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BILAN ABGRALL OPTIQUE 2016 Siren 440150191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4010	4010		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194245	44244	150000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20540	18832	1708	
Autres immobilisations corporelles	79049	39615	39434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26047		26047	
TOTAL (I)	324894	106703	218190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163052	20362	142690	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115975		115975	
Autres créances	115417		115417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118447		118447	
Charges constatées d’avance	1007		1007	
TOTAL (II)	513899	20362	493537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838793	127065	711728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73651			
Dettes fiscales et sociales	51598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	859206		859206	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	859206		859206	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25408	
Autres produits			1457	
Total des produits d’exploitation (I)			886071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339861	
Variation de stock (marchandises)			-6773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280678	
Impôts, taxes et versements assimilés			2229	
Salaires et traitements			105811	
Charges sociales			31669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	
Total des charges d’exploitation (II) 			792979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5312	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93361	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819918			
BENEFICE OU PERTE	71465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6109			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6393			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4010		
Total Immobilisations corporelles		293836		
Total Immobilisations financières		26384		662
Total Général		324231		662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27047
Total Général				324894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4010			4010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84145	18548		102693
AMORTISSEMENTS Total Général	88155	18548		106703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19015	20362	19015	20362
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19015	20362	19015	20362
TOTAL GENERAL	19015	20362	19015	20362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20362	19015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26047			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74259			
Charges constatées d’avance	1007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258447	232399	26047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162688	29174	125196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73651	73651		
Personnel et comptes rattachés	19397	19397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18186	18186		
Impôts sur les bénéfices	3643	3643		
T.V.A.	10110	10110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23669	23669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311608	178095	125196	8317
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148658			
Location, charges locatives et de copropriété	17681			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9740			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280678			
Taxe professionnelle	501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2229			
Montant de la TVA. collectée	171841			
Total TVA. déductible sur biens et services	139577			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6