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BILAN TOTEM MENUISERIE 2018 Siren 440007110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33777		33777	33777
Constructions	1628179	1425727	202452	279243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389885	380563	9322	27365
Autres immobilisations corporelles	22819	22819		
Immobilisations en cours	3563		3563	3563
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37642		37642	24260
TOTAL (I)	2156965	1830209	326756	408208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2954088		2954088	2998975
Avances et acomptes versés sur commandes				77400
Clients et comptes rattachés	110975		110975	42827
Autres créances	218070		218070	157041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1654		1654	1178
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3284788		3284788	3277421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15		15	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5441767	1830209	3611559	3685630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2239553		2239553	
Report à nouveau	-139361			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184535		-139361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2188		2094	
TOTAL (I)	2247845		2432286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330327		436989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316900		231034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606207		532451	
Dettes fiscales et sociales	25805		25154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7274		19980	
Autres dettes	76152		4935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1362664		1253343	
(V)	1050			
TOTAL GENERAL (I à V)	3611559		3685630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034513		1182117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206780		196383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41100		
Total Immobilisations corporelles		2078222		
Total Immobilisations financières		24260		135492
Total Général		2143582		135492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2078222
Prêts et immobilisations financières			122110	
Total Immobilisations financières			122110	37642
Total Général			122110	2156965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1734274	94835		1829109
AMORTISSEMENTS Total Général	1735374	94835		1830209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2188
Total Provisions réglementées	2094	103	10	2188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2094	103	10	2188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103	10	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37642		37642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110975	110975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11847	11847		
T. V. A.	56568	56568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5480	5480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144175	144175		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	366688	329045	37642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206780	206780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123547	88296	35251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606207	606207		
Personnel et comptes rattachés	13924	13924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10423	10423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1457	1457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7274	7274		
Groupe et associés	316900	24000	292900	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76152	76152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1362664	1034513	328151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444132		539111	
Location, charges locatives et de copropriété	12018		69564	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47624		23468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279903		416101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	783678		1048244	
Taxe professionnelle	8764		7269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18276		17846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27040		25115	
Montant de la TVA. collectée	458587		597361	
Total TVA. déductible sur biens et services	875183		522091	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5