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BILAN THIERRY PENALVER 2018 Siren 440040368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1832	972	860	
Fonds commercial	173918		173918	173918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353574	346437	7136	23890
Autres immobilisations corporelles	151327	92190	59137	57118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	1250
Autres immobilisations financières	11959		11959	9059
TOTAL (I)	695610	439599	256010	265234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33921		33921	19134
En cours de production de biens	848568		848568	460666
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1885		1885	930
Clients et comptes rattachés	847897	501	847396	1324158
Autres créances	273554		273554	249809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	522		522	522
Disponibilités	2276		2276	48950
Charges constatées d’avance	28398		28398	15905
TOTAL (II)	2037021	501	2036520	2120074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2732631	440100	2292530	2385308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190500		190500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19050		19050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480000		250000	
Report à nouveau	9460		9519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14087		289941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713097		759010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353802		346339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246599		324146	
Dettes fiscales et sociales	192408		394657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786536		530542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579433		1596299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2292530		2385308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539176		1519172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276459		232742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45626		45626	75089
Production vendue biens				
Production vendue services	5074099		5074099	7071274
Chiffres d’affaires nets	5119725		5119725	7146364
				
Production stockée			387902	187354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8643	13984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68642	57011
Autres produits			22	33
Total des produits d’exploitation (I)			5584934	7404746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1256254	1542708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14787	23976
Autres achats et charges externes			2758454	3449316
Impôts, taxes et versements assimilés			60814	84178
Salaires et traitements			901800	1213656
Charges sociales			545958	689974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34111	63102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			918	9517
Total des charges d’exploitation (II) 			5543522	7076428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41412	328319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9578	3672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9578	3672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8366	12054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8366	12054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1211	-8382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42623	319937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623		826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15250		28667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15873		29493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45160		10203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1649		22039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46809		62242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30936		-32749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-2753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5610385		7437911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5596298		7147971	
BENEFICE OU PERTE	14087		289941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17744		16392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38642		56227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174850		900
Total Immobilisations corporelles		525142		19635
Total Immobilisations financières		10309		6001
Total Général		710300		26536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39876	504901
Prêts et immobilisations financières			1350	
Total Immobilisations financières			1350	14959
Total Général			41226	695610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	932	40		972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444134	34071	39577	438627
AMORTISSEMENTS Total Général	445066	34111	39577	439599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	501			501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501			501
TOTAL GENERAL	30501		30000	501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	11959		11959	
Clients douteux ou litigieux	13929	13929		
Autres créances clients	833968	833968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4185	4185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64132	64132		
T. V. A.	30384	30384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27276	27276		
Groupe et associés	51121	51121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96456	96456		
Charges constatées d’avance	28398	28398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1164809	1152850	11959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276676	276676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77127	36869	40258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246599	246599		
Personnel et comptes rattachés	22251	22251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119761	119761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41347	41347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9049	9049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786536	786536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579433	1539176	40258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1242537		1979450	
Location, charges locatives et de copropriété	199687		258744	
Personnel extérieur à l’entreprise	407482		202162	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46030		68528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	862718		940431	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2758454		3449316	
Taxe professionnelle	15772		27672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45042		56506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60814		84178	
Montant de la TVA. collectée	555425		752129	
Total TVA. déductible sur biens et services	559047		575729	
Effectif moyen du personnel	34		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34		38