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BILAN SERUPA SAS 2017 Siren 440090702
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1037125 288263 748861 800718
Installations techniques, matériel et outillage industriels 152769 152769
Autres immobilisations corporelles 68436 40859 27576 40716
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 1261330 481892 779438 844434
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2313532 175073 2138459 2154784
En cours de production de biens 749932 749932 2385576
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9705280 178056 9527223 7165707
Autres créances 2433040 2433040 1963965
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 502221 502221 500328
Disponibilités 2052763 2052763 2789358
Charges constatées d’avance 76728 76728 254296
TOTAL (II) 17833495 353129 17480366 17214014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19094825 835022 18259803 18058448
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 48810 48810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 255657 254847
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 5099180 5099180
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 810256 810256
Report à nouveau -858227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -53186 -858227
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 431801 465024
TOTAL (I) 5738291 5823889
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 315035 366881
Provisions pour charges
TOTAL (III) 315035 366881
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3364 3519
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8275891 7184271
Dettes fiscales et sociales 2020885 2404637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 871458 611235
Produits constatés d’avance (2) 1034880 1664015
TOTAL (IV) 12206478 11867677
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18259803 18058448
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12206478 11867677
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4532103 493417 5025520 12465629
Production vendue biens 38737042 395820 39132862 35031333
Production vendue services 642429 2944 645373 836033
Chiffres d’affaires nets 43911574 892181 44803754 48332996
Production stockée -976652 1573309
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 233385 96304
Autres produits 58 275
Total des produits d’exploitation (I) 44060545 50002883
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6327190 10631818
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14989636 14739448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -158748 12520
Autres achats et charges externes 13980985 14547150
Impôts, taxes et versements assimilés 512967 641972
Salaires et traitements 3853847 5067741
Charges sociales 2508164 3162256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64996 81379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 175073 7470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 66197 21668
Autres charges 1792446 2289641
Total des charges d’exploitation (II) 44112755 51203063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -52209 -1200180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25679 41497
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25679 41497
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71 5013
Différences négatives de change 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71 5025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25608 36473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26601 -1163707
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22070 21046
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 33222 41596
Total des produits exceptionnels (VII) 55292 62642
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 84149 38803
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 84149 41803
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28856 20839
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2272 -284641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44141516 50107023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 44194702 50965249
BENEFICE OU PERTE -53186 -858227
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1258330
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 1261330
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1258330
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 1261330
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 416896 64996 481892
AMORTISSEMENTS Total Général 416896 64996 481892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 431801
Total Provisions réglementées 465024 33222 431801
Provisions pour litiges 315035
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 366881 66196 118043 315035
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 175073 175073
Sur comptes clients 213005 34948 178056
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 213005 175073 34948 353129
TOTAL GENERAL 1044910 241269 186213 1099965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 241270 152992
- Financières
- Exceptionnelles 33222
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9705280 9705280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 88 88
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 286913 286913
T. V. A. 540291 540291
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 514663 514663
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1091084 1091084
Charges constatées d’avance 76728 76728
TOTAL ETAT DES CREANCES 12218048 12218048
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3364 3364
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8275891 8275891
Personnel et comptes rattachés 151967 151967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 491421 491421
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1265607 1265607
Obligations cautionnées 111889 111889
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 871458 871458
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1034880 1034880
TOTAL – ETAT DES DETTES 12206478 12206478
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel