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BILAN SAMSIC INTERIM LORIENT 2019 Siren 440008415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715	715		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148207	75835	72372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1444000		1444000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10453		10453	
TOTAL (I)	1607950	76550	1531399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4959		4959	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1290849	41	1290808	
Autres créances	924093		924093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34725		34725	
Charges constatées d’avance	1811		1811	
TOTAL (II)	2256439	41	2256398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3864390	76592	3787797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1218659			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1377195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22673			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22673			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159443			
Dettes fiscales et sociales	1995227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2387929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2387929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6862775		6862775	
Chiffres d’affaires nets	6862775		6862775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24191	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			6886999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15008	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4289	
Autres achats et charges externes			237876	
Impôts, taxes et versements assimilés			207465	
Salaires et traitements			4955438	
Charges sociales			1220192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114134	
Total des charges d’exploitation (II) 			6760693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10804	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15701			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6913505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6780115			
BENEFICE OU PERTE	133389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114072			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5288		
Total Immobilisations corporelles		141141		
Total Immobilisations financières		759453		
Total Général		905884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21014	148207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1454453
Total Général			21014	1607950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	715			715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66145	14850	5160	75835
AMORTISSEMENTS Total Général	66861	14850	5160	76550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22673			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191	16	166	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191	16	166	
TOTAL GENERAL	22864	16	166	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16	166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1444000		1444000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10453		10453	
Clients douteux ou litigieux	49	49		
Autres créances clients	1290800	1290800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4055	4055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23623	23623		
Impôts sur les bénéfices	692995	288801		
T. V. A.	44940	44940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3060	3060		
Groupe et associés	147402	147402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8015	8015		
Charges constatées d’avance	1811	1811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3671208	1812561	1454453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159443	159443		
Personnel et comptes rattachés	1099493	1099493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506421	506421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326265	326265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63046	63046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92666	92666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140593	140593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2387929	2387929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82489			
Location, charges locatives et de copropriété	49681			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32794			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72911			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237876			
Taxe professionnelle	86989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	207465			
Montant de la TVA. collectée	1374034		1	
Total TVA. déductible sur biens et services	99648			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1