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BILAN SAMSIC INTERIM LORIENT 2017 Siren 440008415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715	715		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130989	57871	73118	46430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1159000		1159000	1149000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10453		10453	2593
TOTAL (I)	1305731	58586	1247145	1202597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1942		1942	1370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1496625		1496625	1565643
Autres créances	1456111		1456111	1172748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13321		13321	99899
Charges constatées d’avance	3149		3149	4384
TOTAL (II)	2971151		2971151	2844045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276883	58586	4218296	4046643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	983772		752720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153458		231051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162376		1008918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22673		22673	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22673		22673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196544		183800	
Dettes fiscales et sociales	2303504		2242948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8288			
Autres dettes	524909		588303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3033246		3015052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4218296		4046643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3033246		3015052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8837130		8837130	7899557
Chiffres d’affaires nets	8837130		8837130	7899557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30059	31231
Autres produits			27761	1400
Total des produits d’exploitation (I)			8894950	7932188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6049	6844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-572	121
Autres achats et charges externes			294359	244354
Impôts, taxes et versements assimilés			333589	282718
Salaires et traitements			6436171	5727037
Charges sociales			1909708	1606799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13062	10616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162814	131152
Total des charges d’exploitation (II) 			9155183	8009647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260232	-77459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19382	17265
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19382	17265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5150	2356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5150	2356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14231	14909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246001	-62550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18658		24673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591		-24673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-398868		-318274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8933583		7949454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8780124		7718402	
BENEFICE OU PERTE	153458		231051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13121		31227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145813		130138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5288		
Total Immobilisations corporelles		106076		58408
Total Immobilisations financières		1151593		17860
Total Général		1262958		76269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33495	130989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1169453
Total Général			33495	1305731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	715			715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59645	13062	14837	57871
AMORTISSEMENTS Total Général	60360	13062	14837	58586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22673
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22673			22673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16938		16938	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16938		16938	
TOTAL GENERAL	39611		16938	22673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1159000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10453			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1496625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2747			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13017			
Impôts sur les bénéfices	1197661			
T. V. A.	69707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34411			
Groupe et associés	137599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968			
Charges constatées d’avance	3149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4125341	2430251	1695090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196544	196544		
Personnel et comptes rattachés	1087813	1087813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579567	579567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386015	386015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250107	250107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8288	8288		
Groupe et associés	294767	294767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230142	230142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3033246	3033246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	260			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	260