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BILAN SAMSIC INTERIM LORIENT 2016 Siren 440008415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	716		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106076	59645	46431	55991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1149000		1149000	749000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593		2593	2593
TOTAL (I)	1262959	60361	1202598	812158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1370		1370	1492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1582582	16939	1565643	1086547
Autres créances	1172749		1172749	702024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99899		99899	
Charges constatées d’avance	4385		4385	2779
TOTAL (II)	2860984	16939	2844046	1792841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4123943	77300	4046643	2604999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752720		496354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231052		301367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008918		822866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22673			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22673			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36809	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183801		51424	
Dettes fiscales et sociales	2242949		1525153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588303		168747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3015052		1782133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4046643		2604999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7899557		7899557	6607951
Chiffres d’affaires nets	7899557		7899557	6607951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31231	90727
Autres produits			1400	16953
Total des produits d’exploitation (I)			7932188	6715632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6845	6686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122	398
Autres achats et charges externes			244354	232523
Impôts, taxes et versements assimilés			282719	219628
Salaires et traitements			5727038	4774499
Charges sociales			1606800	1306414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10617	10846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	5
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131152	109646
Total des charges d’exploitation (II) 			8009647	6660644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77459	54987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17266	4592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17266	5214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2357	2457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2357	2457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14909	2757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62550	57745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24673		289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24673		1211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-318275		-242411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7949454		6722346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7718402		6420979	
BENEFICE OU PERTE	231052		301367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5289		
Total Immobilisations corporelles		105020		1056
Total Immobilisations financières		751593		400000
Total Général		861902		401056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1151593
Total Général				1262958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716			716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49029	10617		59645
AMORTISSEMENTS Total Général	49745	10617		60361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22673
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22673		22673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16942	1	5	16939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16942	1	5	16939
TOTAL GENERAL	16942	22674	5	39612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1	5	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22673		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1149000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2593			
Clients douteux ou litigieux	20269			
Autres créances clients	1562313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7599			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	997755			
Divers				
Groupe et associés	164556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610			
Charges constatées d’avance	4385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3911309	2252286	1659023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183801	183801		
Personnel et comptes rattachés	982504	982504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620184	620184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416720	416720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223540	223540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480294	480294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108009	108009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3015052	3015052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	227			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	227