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BILAN POLY BAT 2017 Siren 440073906
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6440 5626 814
Autres immobilisations corporelles 3328 3328
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
TOTAL (I) 10068 8954 1114
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22673 22673
Autres créances 8800 8800
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 151784 151784
Disponibilités 207055 207055
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 390312 390312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 400380 8954 391427
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 780
Réserves statutaires ou contractuelles 4094
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91620
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 104293
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 193052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43401
Dettes fiscales et sociales 50680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 287133
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 391427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 287133
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 611373 611373
Chiffres d’affaires nets 611373 1 611373
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2550
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 622301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 87655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 168196
Impôts, taxes et versements assimilés 10058
Salaires et traitements 166698
Charges sociales 96862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 530031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 92270
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 650
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -650
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 622301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 530681
BENEFICE OU PERTE 91620
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6341
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8831 937
Total Immobilisations financières 300
Total Général 9131 937
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9768
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 300
Total Général 10068
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8392 561 8954
AMORTISSEMENTS Total Général 8392 561 8954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2550 2550
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2550 2550
TOTAL GENERAL 2550 2550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2550
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22673 22673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8800 8800
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 31773 31473 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43401 43401
Personnel et comptes rattachés 8658 8658
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19813 19813
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21944 21944
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 265 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 193052 193052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 287133 287133
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 24587
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 85365
Location, charges locatives et de copropriété 11026
Personnel extérieur à l’entreprise 10365
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9741
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 51699
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 168196
Taxe professionnelle 2981
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7077
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10058
Montant de la TVA. collectée 73252
Total TVA. déductible sur biens et services 29680
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel