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BILAN PARTI PRIS 2016 Siren 440048320
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 21682 21598 84
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 13181 13181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 600 400 200 400
Autres immobilisations corporelles 130626 123824 6802 15237
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 31
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 70168 70168 128398
TOTAL (I) 236257 159003 77254 144065
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 367860 46674 321186 428812
Autres créances 309270 309270 236681
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 51646 51646 157792
Disponibilités 502581 502581 600199
Charges constatées d’avance 46042 46042 34848
TOTAL (II) 1277399 46674 1230725 1458332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1513655 205677 1307978 1602397
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 101000 101000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16000 16000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10100 10100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 758454 739427
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -233184 19027
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 652370 885554
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8666 48499
Emprunts et dettes financières divers (4) 20720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 390588 327922
Dettes fiscales et sociales 132821 193065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 42182 32712
Produits constatés d’avance (2) 60633 114646
TOTAL (IV) 655609 716843
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1307978 1602397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4079224 326 4079550 5857384
Chiffres d’affaires nets 4079224 326 4079550 5857384
Production stockée -12088
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000
Autres produits 9149 54
Total des produits d’exploitation (I) 4089699 5845350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3440293 4982401
Impôts, taxes et versements assimilés 22542 25015
Salaires et traitements 541847 548911
Charges sociales 238910 221267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10876 13663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8806 345
Total des charges d’exploitation (II) 4306490 5791602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -216791 53747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 231
Total des produits financiers (V) 231
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1313 2146
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1313 2146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1082 -2146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -217873 51601
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11718
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11718
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26997 14941
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 31 12959
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27028 27900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15311 -27900
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4675
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4101647 5845350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4334831 5826323
BENEFICE OU PERTE -233184 19027
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32538 2325
Total Immobilisations corporelles 131226
Total Immobilisations financières 128429 94625
Total Général 292192 94625 2325
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34863
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 131226
Prêts et immobilisations financières 70168
Total Immobilisations financières 152886 70168
Total Général 152886 236257
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32538 2241 34779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115590 8635 124224
AMORTISSEMENTS Total Général 148127 10876 159003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1457 45217 46674
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1457 45217 46674
TOTAL GENERAL 1457 45217 46674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 45217
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 70168
Clients douteux ou litigieux 55717
Autres créances clients 312142
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17655
T. V. A. 206758
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4721
Groupe et associés 50727
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29409
Charges constatées d’avance 46042
TOTAL ETAT DES CREANCES 793340 723172 70168
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8666 8666
Emprunts et dettes financières divers 20720 20720
Fournisseurs et comptes rattachés 390588 390588
Personnel et comptes rattachés 35693 35693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43334 43334
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44165 44165
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9629 9629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42182 42182
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 60633 60633
TOTAL – ETAT DES DETTES 655609 655609
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39833
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel