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BILAN OLF TACQ 2015 Siren 440013522				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	118383	108316	10066	
Immobilisations financières	1365		1365	
Total Actif Immobilisé	119748	108316	11432	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1343		1343	
Stock marchandises	11225		11225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65706		65706	
Créances – Autres	20965		20965	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17132		17132	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116372		116372	
Total général Actif	236121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			12000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12400	
Report à nouveau			-44476	
Résultat de l’exercice			-10171	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29048	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			106862	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11229		
Autres dettes			48370	
Produits constatés d’avance			420	
Total des dettes			156853	
Total général Passif			127805	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	213943			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9907			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6149			
Autres produits	14465			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	244465			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109976			
Variation de stock (marchandises)	-2582			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1620			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75194			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4202			
Rémunérations du personnel 	54912			
Charges sociales	5825			
Dotations aux amortissements	5151			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	254316			
Résultat d’exploitation	-9850			
Produits financiers	147			
Produits exceptionnels				
Charges financières	468			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10171			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30736			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30736	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel