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BILAN NAUTI PARK 2017 Siren 440081438
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23440 10191 13249 3332
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 79275 2546 76729 73025
Constructions 142970 13948 129022 135697
Installations techniques, matériel et outillage industriels 130511 108531 21979 33146
Autres immobilisations corporelles 48916 25138 23778 27622
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 343 343 343
Prêts
Autres immobilisations financières 1658 1658 1658
TOTAL (I) 427116 160356 266759 274825
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 83694 83694 88023
En cours de production de biens 10566 10566 135448
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 57604 57604 66853
Marchandises 24500
Avances et acomptes versés sur commandes 310 310 299
Clients et comptes rattachés 296338 1481 294856 187817
Autres créances 61895 61895 78761
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000
Disponibilités 313169 313169 288622
Charges constatées d’avance 10798 10798 20699
TOTAL (II) 934376 1481 932895 891024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1361492 161837 1199655 1165849
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 320131 244365
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104557 75765
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 435688 331131
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 56000 72000
TOTAL (II) 56000 72000
Provisions pour risques 210031 149358
Provisions pour charges
TOTAL (III) 210031 149358
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 215914 254054
Emprunts et dettes financières divers (4) 15232 7968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 56767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 148194 210801
Dettes fiscales et sociales 110274 78948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8318 4818
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 497935 613359
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1199655 1165849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 313119 400167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11441 12000
Total Immobilisations corporelles 388340 13333
Total Immobilisations financières 2001
Total Général 401782 25333
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23441
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 401673
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2001
Total Général 427115
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8109 2083 10192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118849 31315 150164
AMORTISSEMENTS Total Général 126958 33398 160356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 156000
Provisions pour garanties données aux clients 54031
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 149359 91738 31065 210031
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3189 3189
Sur comptes clients 1252 229 1481
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4441 229 3189 1481
TOTAL GENERAL 153800 91967 34254 211512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 40967 34255
- Financières
- Exceptionnelles 51000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1658 1658
Clients douteux ou litigieux 1777
Autres créances clients 294561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32986
T. V. A. 11316
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 15669
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1925
Charges constatées d’avance 10799
TOTAL ETAT DES CREANCES 370691 370691
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 102 102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 215812 30996 118301
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 148195 148195
Personnel et comptes rattachés 48170 48170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46433 46433
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9134 9134
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6538 6538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15232 15232
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8319 8319
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 497935 313119 118301 66515
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38095
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel