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BILAN MALHERBE FROID 2021 Siren 440094480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	203003		203003	203003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72342	72342		
Autres immobilisations corporelles	150	150		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11923		11923	10056
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	287417	72492	214926	213059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900		900	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	271		271	1434
Clients et comptes rattachés	2420254	300	2419954	1792335
Autres créances	2526335		2526335	1790308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325057		325057	719233
Charges constatées d’avance	3319		3319	3980
TOTAL (II)	5276136	300	5275836	4308791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5563554	72792	5490762	4521850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130506		130291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136734		283214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507040		653306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	382073		439366	
Provisions pour charges	202502		161140	
TOTAL (III)	584575		600506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23139			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2879864		2060380	
Dettes fiscales et sociales	1488043		1181058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102		21600	
Produits constatés d’avance (2)	8000		5000	
TOTAL (IV)	4399148		3268038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5490762		4521850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4376008		3268038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107683		107683	135067
Production vendue biens				
Production vendue services	17062082	386905	17448987	12373051
Chiffres d’affaires nets	17169765	386905	17556670	12508119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12422	1999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1017627	512798
Autres produits			739	659
Total des produits d’exploitation (I)			18587460	13023577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2849883	2044300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			600	11670
Autres achats et charges externes			10972153	7311580
Impôts, taxes et versements assimilés			171016	153933
Salaires et traitements			3224347	2542416
Charges sociales			774854	560679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169207	46115
Autres charges			126642	1470
Total des charges d’exploitation (II) 			18288704	12672527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298755	351049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7430	1926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7430	1926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7371	1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306126	352683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8098		24120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8098		24565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8098		-22565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74642		23460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86653		23444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18594890		13027503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18458156		12744288	
BENEFICE OU PERTE	136733		283214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	832069		501104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124917			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203003		
Total Immobilisations corporelles		75462		
Total Immobilisations financières		10056	12100	
Total Général		288522	12100	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2971	72492
Prêts et immobilisations financières			10233	
Total Immobilisations financières			10233	11923
Total Général			13204	287417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75462		2971	72492
AMORTISSEMENTS Total Général	75462		2971	72492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				202502
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				382073
Total Provisions pour risques et charges	600506	169207	185138	584575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	720		420	300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	720		420	300
TOTAL GENERAL	601226	169207	185558	584875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169207	185558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11922	4616	7306	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	359		358	
Autres créances clients	2419896	2419895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8946	8946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34423	34422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348170	348170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1098541	1098541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036254	1036254		
Charges constatées d’avance	3319	3319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4961830	4954165	7665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2879864	2879864		
Personnel et comptes rattachés	715786	715786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172411	172411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	551132	551132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48714	48714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4376008	4376008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel