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BILAN MALHERBE FROID 2020 Siren 440094480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	203003		203003	203003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75312	75312		742
Autres immobilisations corporelles	150	150		62
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10056		10056	10756
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	288521	75462	213059	214563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	13170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1434		1434	144
Clients et comptes rattachés	1793055	720	1792335	1586596
Autres créances	1790308		1790308	1449576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719233		719233	469133
Charges constatées d’avance	3980		3980	
TOTAL (II)	4309511	720	4308791	3518620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598033	76182	4521850	3733184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130291		382902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283214		-252611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653306		370091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439366		404062	
Provisions pour charges	161140		161216	
TOTAL (III)	600506		565278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2060380		1532247	
Dettes fiscales et sociales	1181058		1083912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21600		181000	
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	3268038		2797814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4521850		3733184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3268038		2797160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134575	492	135067	40250
Production vendue biens				
Production vendue services	11950258	422793	12373051	10477296
Chiffres d’affaires nets	12084833	423285	12508119	10517546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1999	466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512798	694199
Autres produits			659	94
Total des produits d’exploitation (I)			13023577	11212307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2044300	2299145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11670	-9222
Autres achats et charges externes			7311580	5521271
Impôts, taxes et versements assimilés			153933	139649
Salaires et traitements			2542416	2600283
Charges sociales			560679	566793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360	2956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46115	319653
Autres charges			1470	870
Total des charges d’exploitation (II) 			12672527	11441400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351049	-229093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1926	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	3914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	3914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1634	-3914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352683	-233007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24120		25603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24565		25603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22565		-19603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23460			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13027503		11218307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12744288		11470918	
BENEFICE OU PERTE	283214		-252611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	501104		609271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203003		
Total Immobilisations corporelles		107001		
Total Immobilisations financières		10756		3000
Total Général		320760		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31538	75462
Prêts et immobilisations financières			3700	
Total Immobilisations financières			3700	10056
Total Général			35238	288521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106196	360	31094	75462
AMORTISSEMENTS Total Général	106196	360	31094	75462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161140
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				439366
Total Provisions pour risques et charges	565278	46115	10887	600506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1527		807	720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1527		807	720
TOTAL GENERAL	566805	46115	11694	601226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46115	11694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10056	2750	7306	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	861		861	
Autres créances clients	1792194	1792194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14601	14601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	424	424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266993	266993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	605	605		
Groupe et associés	756615	633747	122868	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751067	751067		
Charges constatées d’avance	3980	3980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3597399	3466364	131035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2060380	2060380		
Personnel et comptes rattachés	483673	483673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240646	240646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422516	422516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34222	34222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21600	21600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3268038	3268038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel