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BILAN MALHERBE FROID 2019 Siren 440094480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	203003		203003	202003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106851	106108	742	2125
Autres immobilisations corporelles	150	87	62	
Immobilisations en cours				1485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10756		10756	11406
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	320760	106196	214563	217019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13170		13170	3948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	62
Clients et comptes rattachés	1588123	1527	1586596	1366718
Autres créances	1449576		1449576	1544250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469133		469133	368602
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3520147	1527	3518620	3283580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3840908	107723	3733184	3500600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382902		382806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252611		50096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370091		672702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	404062		209308	
Provisions pour charges	161216		120380	
TOTAL (III)	565278		329688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	654			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1532247		1365970	
Dettes fiscales et sociales	1083912		853456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1782	
Autres dettes	181000		277000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2797814		2498209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3733184		3500600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2797160		2498209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40250		40250	161953
Production vendue biens				
Production vendue services	10157320	319976	10477296	9408544
Chiffres d’affaires nets	10197570	319976	10517546	9570497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			466	21672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694199	595949
Autres produits			94	2023
Total des produits d’exploitation (I)			11212307	10190143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2299145	2051046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9222	-3948
Autres achats et charges externes			5521271	5272423
Impôts, taxes et versements assimilés			139649	138698
Salaires et traitements			2600283	2176147
Charges sociales			566793	420349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2956	13590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			319653	35703
Autres charges			870	6079
Total des charges d’exploitation (II) 			11441400	10110090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229093	80052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3914	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3914	40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233007	80092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		3303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		3303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25603		5653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25603		36367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19603		-33063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11218307		10193486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11470918		10143390	
BENEFICE OU PERTE	-252611		50096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	609271		595489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202003		1000
Total Immobilisations corporelles		149099		1635
Total Immobilisations financières		11406		5200
Total Général		362509		7835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43733	107001
Prêts et immobilisations financières			5850	
Total Immobilisations financières			5850	10756
Total Général			49583	320760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145489	2956	42248	106196
AMORTISSEMENTS Total Général	145489	2956	42248	106196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				404062
Total Provisions pour risques et charges	329688	319653	84063	565278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2391		864	1527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2391		864	1527
TOTAL GENERAL	332080	319653	84927	566805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319653	84927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10756	3450	7306	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1826		1826	
Autres créances clients	1586296	1586296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33137	33137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65364	65364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184173	184173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364992	83933	281059	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801909	801909		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3048456	2758264	290191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1532247	1532247		
Personnel et comptes rattachés	514481	514481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134394	134394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391476	391476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43560	43560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181000	181000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2797160	2797160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel