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BILAN MALHERBE FROID 2018 Siren 440094480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	202003		202003	202003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147615	145489	2126	15716
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1485		1485	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11406		11406	9856
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362509	145489	217020	227575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3948		3948	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	1106
Clients et comptes rattachés	1369110	2391	1366718	1475972
Autres créances	1544250		1544250	1374771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368602		368602	640070
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3285972	2391	3283581	3491919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3648481	147881	3500601	3719494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382807		382793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50096		214914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672703		837507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209308		160594	
Provisions pour charges	120381		102678	
TOTAL (III)	329689		263272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365971		1370095	
Dettes fiscales et sociales	853456		950002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782			
Autres dettes	277000		297204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2498209		2618715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3500601		3719494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161954		161954	176373
Production vendue biens				
Production vendue services	8965235	443309	9408544	10047781
Chiffres d’affaires nets	9127188	443309	9570498	10224153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21672	37967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595949	566670
Autres produits			2024	1526
Total des produits d’exploitation (I)			10190143	10830316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2051047	2239596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3948	
Autres achats et charges externes			5272424	5300706
Impôts, taxes et versements assimilés			138698	130351
Salaires et traitements			2176148	2385646
Charges sociales			420349	396834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13590	34164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35703	18035
Autres charges			6079	58076
Total des charges d’exploitation (II) 			10110091	10563409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80053	266907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80093	267885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3304		3162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3304		3162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5653		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30714			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36367		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33063		3145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17285	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3067		38832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10193487		10834456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10143391		10619542	
BENEFICE OU PERTE	50096		214914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202003		
Total Immobilisations corporelles		182475		1485
Total Immobilisations financières		9856		6000
Total Général		394334		7485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34860	149100
Prêts et immobilisations financières			4450	
Total Immobilisations financières			4450	11406
Total Général			39310	362509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166759	13590	34860	145489
AMORTISSEMENTS Total Général	166759	13590	34860	145489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209308
Total Provisions pour risques et charges	263272	66417		329689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2851		460	2391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2851		460	2391
TOTAL GENERAL	266123	66417	460	332080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35703	460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30714		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11406	4100	7306	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2860		2860	
Autres créances clients	1366250	1366250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27153	27153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81379	81379		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166587	166587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6090	6090		
Groupe et associés	521973	69126	452847	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741068	741068		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2924766	2461753	463013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365971	1365971		
Personnel et comptes rattachés	416903	416903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107081	107081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286616	286616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42856	42856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782	1782		
Groupe et associés	277000	277000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2498209	2498209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel