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BILAN MALHERBE FROID 2016 Siren 440094480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	202003		202003	202003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16922	16922		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168154	118274	49880	97538
Autres immobilisations corporelles	22883	22883		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8406		8406	9506
Autres immobilisations financières	535		535	535
TOTAL (I)	418902	158078	260824	309582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1770		1770	1794
Clients et comptes rattachés	1533648	60532	1473116	1861110
Autres créances	1542752		1542752	1512196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340434		340434	224835
Charges constatées d’avance	320		320	129
TOTAL (II)	3418924	60532	3358392	3600064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3837826	218610	3619216	3909646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382781		382183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190612		257598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813193		879581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162594		162594	
Provisions pour charges	84643		112379	
TOTAL (III)	247237		274973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1720		267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1474911		1376569	
Dettes fiscales et sociales	993122		1261069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89034		117187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2558786		2755092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3619216		3909646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90338	333	90670	36741
Production vendue biens				
Production vendue services	10405492	627796	11033288	10895608
Chiffres d’affaires nets	10495830	628129	11123959	10932349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			479409	1053711
Autres produits			1098	17702
Total des produits d’exploitation (I)			11610577	12003762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2261741	2500885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2400
Autres achats et charges externes			5949107	5341385
Impôts, taxes et versements assimilés			160045	158302
Salaires et traitements			2496587	2661147
Charges sociales			498802	547336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47870	57031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			1136	368955
Total des charges d’exploitation (II) 			11416154	11639442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194423	364320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194503	364360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5476		18644	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16275	
Total des produits exceptionnels (VII)	5476		34919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7713		34728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2322		19930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10035		54658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4558		-19739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		58043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11616133		12038721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11425521		11781123	
BENEFICE OU PERTE	190612		257598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202003		
Total Immobilisations corporelles		214424		2534
Total Immobilisations financières		10041		2000
Total Général		426468		4534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	207958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3100	8941
Total Général			12100	418902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116886	47870	6678	158078
AMORTISSEMENTS Total Général	116886	47870	6678	158078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162594
Total Provisions pour risques et charges	274973		27736	247237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60145	867	480	60532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60145	867	480	60532
TOTAL GENERAL	335118	867	28216	307769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		867	28216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8406	1100		
Autres immobilisations financières	535			
Clients douteux ou litigieux	71359			
Autres créances clients	1462289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101024			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	765297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459023			
Charges constatées d’avance	320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3085661	2543698	541963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1474911	1474911		
Personnel et comptes rattachés	476949	476949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127452	127452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339620	339620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49101	49101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89034	89034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2557067	2557067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	85