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BILAN MADISON DEVELOPPEMENT 2021 Siren 440024578
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 99095 58640 40455 39818
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8136097 371000 7765097 8342006
Créances rattachées à des participations 3314529 3314529 3136855
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11549720 429640 11120080 11518679
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1669113 1669113 1468199
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 158829 158829 192799
Disponibilités 7410430 7410430 6541918
Charges constatées d’avance 5668 5668 9755
TOTAL (II) 9244040 9244040 8214671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20793761 429640 20364121 19733350
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3900000 3900000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13150 13150
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 390000 390000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15188538 14178879
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 808402 1009658
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20300090 19491688
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5723 10531
Dettes fiscales et sociales 58308 230662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 64031 241662
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20364121 19733350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 64031 241662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 350000 350000 342392
Chiffres d’affaires nets 350000 350000 342392
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 558
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 350559 342396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19094 44699
Impôts, taxes et versements assimilés 9407 5398
Salaires et traitements 192889 195430
Charges sociales 87375 88151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17669 15792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 31 34
Total des charges d’exploitation (II) 326465 349503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24094 -7107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 797391 1482545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4286 5384
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 801677 1487929
Dotations financières sur amortissements et provisions 22000 21000
Intérêts et charges assimilées 535 3657
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 319
Total des charges financières (VI) 22854 24657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 778823 1463272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 802917 1456166
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 819600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 819600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 568069
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 580
Total des charges exceptionnelles (VIII) 568069 580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 251531 -580
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 13057 11075
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 232989 434852
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1971836 1830325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1163434 820667
BENEFICE OU PERTE 808402 1009658
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 558
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 89256 31465
Total Immobilisations financières 11827861 2498643
Total Général 11917117 2530108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21626 99095
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2875879 11450626
Total Général 2897505 11549720
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49438 17669 8467 58640
AMORTISSEMENTS Total Général 49438 17669 8467 58640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 371000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 349000 22000 371000
TOTAL GENERAL 349000 22000 371000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 22000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3314529 3314529
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 201863 201863
T. V. A. 965 965
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1466286 1466286
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5668 5668
TOTAL ETAT DES CREANCES 4989310 4989310
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5723 5723
Personnel et comptes rattachés 22416 22416
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17323 17323
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17089 17089
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1481 1481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 64031 64031
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel