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BILAN MADISON DEVELOPPEMENT 2021 Siren 440024578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99095	58640	40455	39818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8136097	371000	7765097	8342006
Créances rattachées à des participations	3314529		3314529	3136855
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11549720	429640	11120080	11518679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1669113		1669113	1468199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158829		158829	192799
Disponibilités	7410430		7410430	6541918
Charges constatées d’avance	5668		5668	9755
TOTAL (II)	9244040		9244040	8214671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20793761	429640	20364121	19733350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3900000		3900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13150		13150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	390000		390000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15188538		14178879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808402		1009658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20300090		19491688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5723		10531	
Dettes fiscales et sociales	58308		230662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64031		241662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20364121		19733350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64031		241662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	350000		350000	342392
Chiffres d’affaires nets	350000		350000	342392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558	
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			350559	342396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19094	44699
Impôts, taxes et versements assimilés			9407	5398
Salaires et traitements			192889	195430
Charges sociales			87375	88151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17669	15792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	34
Total des charges d’exploitation (II) 			326465	349503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24094	-7107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			797391	1482545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4286	5384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801677	1487929
Dotations financières sur amortissements et provisions			22000	21000
Intérêts et charges assimilées			535	3657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			319	
Total des charges financières (VI)			22854	24657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778823	1463272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802917	1456166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	819600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	819600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	568069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568069		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251531		-580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13057		11075	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232989		434852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1971836		1830325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163434		820667	
BENEFICE OU PERTE	808402		1009658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89256		31465
Total Immobilisations financières		11827861		2498643
Total Général		11917117		2530108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21626	99095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2875879	11450626
Total Général			2897505	11549720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49438	17669	8467	58640
AMORTISSEMENTS Total Général	49438	17669	8467	58640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				371000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349000	22000		371000
TOTAL GENERAL	349000	22000		371000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3314529	3314529		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201863	201863		
T. V. A.	965	965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1466286	1466286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5668	5668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4989310	4989310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5723	5723		
Personnel et comptes rattachés	22416	22416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17323	17323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17089	17089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1481	1481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64031	64031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel