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BILAN MADISON DEVELOPPEMENT 2020 Siren 440024578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89256	49438	39818	52191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8691006	349000	8342006	8363006
Créances rattachées à des participations	3136855		3136855	3753379
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11917117	398438	11518679	12168576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés				117000
Autres créances	1468199		1468199	1587685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192799		192799	192799
Disponibilités	6541918		6541918	4500812
Charges constatées d’avance	9755		9755	13330
TOTAL (II)	8214671		8214671	6411626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20131788	398438	19733350	18580202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3900000		3900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13150		13150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	390000		390000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14178879		12138446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009658		2040434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19491688		18482029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	468		153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10531		44502	
Dettes fiscales et sociales	230662		53518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241662		98173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19733350		18580202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241662		98173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342392		342392	270000
Chiffres d’affaires nets	342392		342392	270000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			342396	270000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44699	76648
Impôts, taxes et versements assimilés			5398	6465
Salaires et traitements			195430	153426
Charges sociales			88151	67384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15792	15069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			349503	318992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7107	-48992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1482545	2399473
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5384	15569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1487929	2415042
Dotations financières sur amortissements et provisions			21000	21000
Intérêts et charges assimilées			3657	25704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3041
Total des charges financières (VI)			24657	49746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1463272	2365296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1456166	2316304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		3676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		-76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11075		9221	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434852		266573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830325		2688642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820667		648208	
BENEFICE OU PERTE	1009658		2040434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89813		3999
Total Immobilisations financières		12444385		2796184
Total Général		12534198		2800184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4556	89256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3412708	11827861
Total Général			3417265	11917117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37622	16372	4556	49438
AMORTISSEMENTS Total Général	37622	16372	4556	49438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				349000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328000	21000		349000
TOTAL GENERAL	328000	21000		349000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3136855	3136855		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1913	1913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1466286	1466286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9755	9755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4614809	4614809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-167	-167		
Fournisseurs et comptes rattachés	10531	10531		
Personnel et comptes rattachés	20013	20013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22553	22553		
Impôts sur les bénéfices	168279	168279		
T.V.A.	17272	17272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2546	2546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	636	636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241662	241662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel