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BILAN MADISON DEVELOPPEMENT 2019 Siren 440024578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89813	37622	52191	36763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8691006	328000	8363006	5122478
Créances rattachées à des participations	3753379		3753379	6492842
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12534198	365622	12168576	11652083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117000		117000	81000
Autres créances	1587685		1587685	5386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192799		192799	955408
Disponibilités	4500812		4500812	5534806
Charges constatées d’avance	13330		13330	2462
TOTAL (II)	6411626		6411626	6579062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18945825	365622	18580202	18231145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3900000		3900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13150		13150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	390000		390000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12138446		12530713	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2040434		1036304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18482029		17870167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153		214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44502		19489	
Dettes fiscales et sociales	53518		341276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98173		360979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18580202		18231145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98173		360979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	270000		270000	240000
Chiffres d’affaires nets	270000		270000	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-1130
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			270000	238870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76648	64907
Impôts, taxes et versements assimilés			6465	8053
Salaires et traitements			153426	121942
Charges sociales			67384	52073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15069	11702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			318992	258677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48992	-19807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2399473	1626125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15569	21410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2415042	1647535
Dotations financières sur amortissements et provisions			21000	44000
Intérêts et charges assimilées			25704	27162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3041	
Total des charges financières (VI)			49746	71162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2365296	1576372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2316304	1556566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600		11609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3676		11939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76		5062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9221		6704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266573		518620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2688642		1903405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648208		867102	
BENEFICE OU PERTE	2040434		1036304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-1130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59316		30497
Total Immobilisations financières		11922320		5597903
Total Général		11981637		5628399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5075838	12444385
Total Général			5075838	12534198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22553	15069		37622
AMORTISSEMENTS Total Général	22553	15069		37622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				328000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307000	21000		328000
TOTAL GENERAL	307000	21000		328000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3753379	3753379		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117000	117000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices	108427	108427		
T. V. A.	7863	7863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3241	3241		
Groupe et associés	1466286	1466286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1294	1294		
Charges constatées d’avance	13330	13330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5471394	5471394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-167	-167		
Fournisseurs et comptes rattachés	44502	44502		
Personnel et comptes rattachés	10235	10235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18734	18734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21470	21470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3079	3079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320	320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98173	98173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel