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BILAN MADISON DEVELOPPEMENT 2018 Siren 440024578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59316	22553	36763	17429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5429478	307000	5122478	5162878
Créances rattachées à des participations	6492842	1	6492842	6705653
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11981637	329553	11652083	11885960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81000		81000	105000
Autres créances	5386		5386	6495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	955408		955408	726330
Disponibilités	5534806		5534806	4198233
Charges constatées d’avance	2462		2462	2525
TOTAL (II)	6579062		6579062	5038583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18560699	329553	18231145	16924544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3900000		3900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13150		13150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	390000		390000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12530713		12187268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036304		343445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17870167		16833863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	214		356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19489		28387	
Dettes fiscales et sociales	341276		61937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360979		90681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18231145		16924544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360979		90681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240000		240000	255000
Chiffres d’affaires nets	240000		240000	255000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1130	1480
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			238870	256480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64907	72473
Impôts, taxes et versements assimilés			8053	7288
Salaires et traitements			121942	102391
Charges sociales			52073	45803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11702	10745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			258677	238700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19807	17780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1626125	499198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21410	10375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-31
Total des produits financiers (V)			1647535	509542
Dotations financières sur amortissements et provisions			44000	
Intérêts et charges assimilées			27162	25293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71162	25293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1576372	484250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1556566	502029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		1632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		1632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5062		1632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6704		5443	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518620		154774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903405		767654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867102		424209	
BENEFICE OU PERTE	1036304		343445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1130		1480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49272		42645
Total Immobilisations financières				
Total Général		49272		42645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32601	59316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32601	59316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31843	11702	20992	22553
AMORTISSEMENTS Total Général	31843	11702	20992	22553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				307000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263000	44000		307000
TOTAL GENERAL	263000	44000		307000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6492842	6492842		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81000	81000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3220	3220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2166	2166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2462	2462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6581690	6581690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19489	19489		
Personnel et comptes rattachés	7682	7682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15571	15571		
Impôts sur les bénéfices	300857	300857		
T.V.A.	14996	14996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2170	2170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360979	360979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel