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BILAN IMADIS 2021 Siren 440042182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310000		310000	310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163496	67783	95713	104534
Autres immobilisations corporelles	487308	298365	188943	202632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	200
Autres immobilisations financières	20992		20992	20992
TOTAL (I)	981996	366148	615848	638357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243992		243992	190404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106012	14477	91535	109272
Autres créances	225299		225299	245540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	64
Disponibilités	62322		62322	729723
Charges constatées d’avance	13100		13100	4725
TOTAL (II)	650789	14477	636312	1279728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632785	380625	1252160	1918085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137477		160008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146277		168809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94676		850575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776590		9880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181753		279777	
Dettes fiscales et sociales	52864		45163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1302	
Autres dettes			562580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105883		1749277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252160		1918085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2290439		2290439	2632136
Production vendue biens				
Production vendue services	267		267	5436
Chiffres d’affaires nets	2290705		2290705	2637572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1861	6000
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			2295627	2643578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1628185	1837951
Variation de stock (marchandises)			-53588	2876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224290	266513
Impôts, taxes et versements assimilés			10595	16783
Salaires et traitements			213498	196653
Charges sociales			41972	42701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31690	42708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132	14345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	962
Total des charges d’exploitation (II) 			2096799	2421493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198828	222086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2234	1497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	1497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2234	89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196594	222175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-945			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58172		62167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295627		2645164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158151		2485156	
BENEFICE OU PERTE	137477		160008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310000		
Total Immobilisations corporelles		641623		9180
Total Immobilisations financières		21192		
Total Général		972815		9180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21192
Total Général				981996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334458	31690		366148
AMORTISSEMENTS Total Général	334458	31690		366148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14345	132		14477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14345	132		14477
TOTAL GENERAL	14345	132		14477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	20992		20992	
Clients douteux ou litigieux	15780	15780		
Autres créances clients	90232	90232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1956	1956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2753	2753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7993	7993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211692	211692		
Charges constatées d’avance	13100	13100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364698	343706	20992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94676	94676		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181753	181753		
Personnel et comptes rattachés	29788	29788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16660	16660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6083	6083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776590	776590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105883	1105883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel