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BILAN IMADIS 2017 Siren 440042182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310000		310000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129663	26960	102703	
Autres immobilisations corporelles	429814	196849	232966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20992		20992	
TOTAL (I)	690269	223609	666661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263553		263553	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44340		44340	
Autres créances	67350		67350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	
Disponibilités	4391515		4391515	
Charges constatées d’avance	909		909	
TOTAL (II)	4767731		4767731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5676201	223809	5454392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17769			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17769			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4641711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	269738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298953			
Dettes fiscales et sociales	75318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5772			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5291488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5454392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4992739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2881763		2881783	
Production vendue biens				
Production vendue services	10008		10908	
Chiffres d’affaires nets	2892670		2892670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43098	
Autres produits			21573	
Total des produits d’exploitation (I)			2957342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2136470	
Variation de stock (marchandises)			-74896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294853	
Impôts, taxes et versements assimilés			5290	
Salaires et traitements			243356	
Charges sociales			68437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4441	
Autres charges			14200	
Total des charges d’exploitation (II) 			2751989	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205352	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3378	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2821006			
BENEFICE OU PERTE	136336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310000		
Total Immobilisations corporelles		553938		5540
Total Immobilisations financières		20992		
Total Général		884930		5540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				559478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20992
Total Général				890469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199353	60038	35583	223809
AMORTISSEMENTS Total Général	199353	60038	35583	223809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17769
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13328	4441		17769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13328	4441		17769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20992			
Clients douteux ou litigieux	1646			
Autres créances clients	42694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15414			
Impôts sur les bénéfices	7125			
T. V. A.	4866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23318			
Groupe et associés	8566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27712			
Charges constatées d’avance	909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153591	132599	20992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4270686	4270686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371025	72276	298749	
Emprunts et dettes financières divers	977	977		
Fournisseurs et comptes rattachés	298953	298953		
Personnel et comptes rattachés	15495	15495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30533	30533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5363	5363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23925	23925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268759	268759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5772	5772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5291488	4992739	298749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14