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BILAN IDEALOGIS 2016 Siren 440083004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9538	9323	215	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2825		2825	2825
Terrains	62375		62375	62375
Constructions	163372	146285	17088	20239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3269	3243	26	643
Autres immobilisations corporelles	49628	41702	7925	9724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	839		839	2546
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	1648
TOTAL (I)	294194	200554	93640	100714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	60850		60850	36549
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432818		432818	725648
Autres créances	191303		191303	248493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264856		264856	159701
Charges constatées d’avance	5217		5217	3159
TOTAL (II)	955043		955043	1173550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249237	200554	1048683	1274264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	160000		150000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	820		9134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15689		33685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153930		201620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13183		46533	
Provisions pour charges	2550			
TOTAL (III)	15733		46533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	253		255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617715		726913	
Dettes fiscales et sociales	231767		247997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4788		17701	
Produits constatés d’avance (2)	24496		33247	
TOTAL (IV)	879019		1026112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048683		1274264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3675143		3675143	4445375
Production vendue services	7164		7164	3650
Chiffres d’affaires nets	3682307		3682307	4449025
				
Production stockée			24301	-12236
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55896	15636
Autres produits			13455	485
Total des produits d’exploitation (I)			3775959	4452909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2941283	3562356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313330	330883
Impôts, taxes et versements assimilés			15890	17900
Salaires et traitements			342956	316061
Charges sociales			143331	140867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7305	9488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26200
Autres charges			98	10265
Total des charges d’exploitation (II) 			3764192	4414019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11768	38890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523	6132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523	6132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1523	-1477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10245	37413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14593		17541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14593		17541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38058		2004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40608		2004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26014		15537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80		19265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3790553		4475105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3806242		4441420	
BENEFICE OU PERTE	-15689		33685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26308		26308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12363		
Total Immobilisations corporelles		276907		1737
Total Immobilisations financières		4694		200
Total Général		293964		1937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1707	3187
Total Général			1707	294194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9323			9323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183926	7305		191231
AMORTISSEMENTS Total Général	193250	7305		200554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13183
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2550
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46533	2550	33350	15733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46533	2550	33350	15733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2550		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	839			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3252			
Impôts sur les bénéfices	21063			
T. V. A.	50736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	971			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111254			
Charges constatées d’avance	5217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632024	629337	2687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617715	617715		
Personnel et comptes rattachés	10065	10065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69656	69656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150552	150552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1494	1494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253	253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4788	4788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24496	24496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	879019	879019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel