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BILAN HOLDING JD 2018 Siren 440052967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16177	8075	8102	9721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195431	75857	119574	103656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400948	569215	831733	827733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	1613605	653147	960458	942159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231363		231363	150762
Autres créances	1757134	470374	1286760	1256910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7929		7929	3359
Charges constatées d’avance	6983		6983	4648
TOTAL (II)	2003409	470374	1533036	1415679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3617014	1123521	2493494	2357838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165275		71274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275454		344000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495729		470275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540151		460614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1069934		1072910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156622		148569	
Dettes fiscales et sociales	217441		148490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1277		56980	
Produits constatés d’avance (2)	12340			
TOTAL (IV)	1997765		1887563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2493494		2357838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562469		1887563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9309		460019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1878096		1878096	1696171
Chiffres d’affaires nets	1878096		1878096	1696171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	3422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4899	1375
Autres produits			23	1
Total des produits d’exploitation (I)			1886851	1700970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754738	741333
Impôts, taxes et versements assimilés			25636	9277
Salaires et traitements			709283	606797
Charges sociales			261883	232426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19446	13156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14430	38551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3318	3328
Total des charges d’exploitation (II) 			1788735	1644868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98117	56102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	375000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21408	21040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321408	396040
Dotations financières sur amortissements et provisions			96000	90000
Intérêts et charges assimilées			21204	20512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117204	110512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204204	285528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302320	341629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			25703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26866		23332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208259		2131758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1932805		1787758	
BENEFICE OU PERTE	275454		344000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4899		1375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3314		3292	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16177		
Total Immobilisations corporelles		161685		33746
Total Immobilisations financières		1301997		100000
Total Général		1479859		133746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1401997
Total Général				1613605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6456	1619		8075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58029	17827		75857
AMORTISSEMENTS Total Général	64485	19446		83932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				569215
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	455943	14430		470374
Total Provisions pour dépréciation	929159	110430		1039589
TOTAL GENERAL	929159	110430		1039589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14430		
                                             - Financières		96000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231363	231363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26701	26701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1729600	1729600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	6983	6983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1996530	1995481	1049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10151	10151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530000	94705	426188	9107
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156622	156622		
Personnel et comptes rattachés	70236	70236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87208	87208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57411	57411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2585	2585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1069934	1069934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1277	1277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12340	12340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997765	1562469	426188	9107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel