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BILAN HOLDING JD 2017 Siren 440052967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16177	6456	9721	11340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161685	58029	103656	53664
Immobilisations en cours				6960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300948	473215	827733	917733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	1479859	537701	942159	990745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150762		150762	176396
Autres créances	1712853	455943	1256910	851086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3359		3359	28095
Charges constatées d’avance	4648		4648	6573
TOTAL (II)	1871622	455943	1415679	1062150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3351482	993644	2357838	2052895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71274		50588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344000		170687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470275		276274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460614		450642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1072910		802741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148569		289183	
Dettes fiscales et sociales	148490		218375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56980		13763	
Produits constatés d’avance (2)			1917	
TOTAL (IV)	1887563		1776621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2357838		2052895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1887563		1776621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1696171		1696171	1560301
Chiffres d’affaires nets	1696171		1696171	1560301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1375	65000
Autres produits			1	566
Total des produits d’exploitation (I)			1700970	1625867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741333	715956
Impôts, taxes et versements assimilés			9277	18843
Salaires et traitements			606797	522686
Charges sociales			232426	218955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13156	8536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38551	122161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3328	4260
Total des charges d’exploitation (II) 			1644868	1611397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56102	14470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21040	27537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396040	327537
Dotations financières sur amortissements et provisions			90000	137200
Intérêts et charges assimilées			20512	29921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110512	167121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285528	160416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341629	174887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7281			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1764		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9045		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25703		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23332		4117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131758		1953404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787758		1782717	
BENEFICE OU PERTE	344000		170687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16177		
Total Immobilisations corporelles		107116		61850
Total Immobilisations financières		1301997		
Total Général		1425290		61850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7281	161685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1301997
Total Général			7281	1479859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4837	1619		6456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46492	11537		58029
AMORTISSEMENTS Total Général	51329	13156		64485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				473215
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	417392	38551		455943
Total Provisions pour dépréciation	800608	128551		929159
TOTAL GENERAL	800608	128551		929159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38551		
                                             - Financières		90000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150762	150762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28000	28000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19119	19119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1662192	1662192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2043	2043		
Charges constatées d’avance	4648	4648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1869312	1868263	1049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460614	460614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148569	148569		
Personnel et comptes rattachés	68035	68035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57359	57359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22520	22520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1072910	1072910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56980	56980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887563	1887563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel