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BILAN HOLDING JD 2016 Siren 440052967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16177	4837	11340	12959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100156	46492	53664	11417
Immobilisations en cours	6960		6960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300948	383215	917733	784933
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	1425290	434545	990745	810358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176396		176396	268948
Autres créances	1268478	417392	851086	995745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28095		28095	90193
Charges constatées d’avance	6573		6573	11249
TOTAL (II)	1479542	417392	1062150	1366135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2904832	851937	2052895	2176492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50588		80002	
Report à nouveau			-29872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170687		85458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276274		190588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450642		54992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	802741		1355023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289183		253557	
Dettes fiscales et sociales	218375		106908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13763		215424	
Produits constatés d’avance (2)	1917			
TOTAL (IV)	1776621		1985905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2052895		2176492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1776621		1985905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450000		1456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1560301		1560301	1379030
Chiffres d’affaires nets	1560301		1560301	1379030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65000	46342
Autres produits			566	6
Total des produits d’exploitation (I)			1625867	1425379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715956	723945
Impôts, taxes et versements assimilés			18843	13613
Salaires et traitements			522686	424899
Charges sociales			218955	141808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8536	4443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122161	111851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4260	4142
Total des charges d’exploitation (II) 			1611397	1424702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14470	677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	125000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27537	19755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327537	144755
Dotations financières sur amortissements et provisions			137200	
Intérêts et charges assimilées			29921	25607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167121	25607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160416	119148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174887	119825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		29039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		29039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		-27651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4117		6717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1953404		1571522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782717		1486064	
BENEFICE OU PERTE	170687		85458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	357180		357180	
Renvois : Transfert de charges			46342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3398		4140	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16177		
Total Immobilisations corporelles		50992		56124
Total Immobilisations financières		1031997		270000
Total Général		1099166		326124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1301997
Total Général				1425290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3218	1619		4837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39575	6917		46492
AMORTISSEMENTS Total Général	42793	8536		51329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				383215
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	360231	122161	65000	417392
Total Provisions pour dépréciation	606247	259361	65000	800608
TOTAL GENERAL	606247	259361	65000	800608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122161	65000	
                                             - Financières		137200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176396	176396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45761	45761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1213152	1213152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5565	5565		
Charges constatées d’avance	6573	6573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452496	1451447	1049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450642	450642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289183	289183		
Personnel et comptes rattachés	79406	79406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84800	84800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51194	51194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2975	2975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	802741	802741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13763	13763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1917	1917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776621	1776621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	17			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4