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BILAN HERVELY 2018 Siren 440015741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18483	18483		
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69095	23328	45767	2708
Autres immobilisations corporelles	598838	583861	14977	16265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2860		2860	2860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1469276	625672	843604	801834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14812		14812	14282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43767		43767	77871
Autres créances	37569		37569	32194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	1040		1040	1289
Charges constatées d’avance	9006		9006	14263
TOTAL (II)	106347		106347	140052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575624	625672	949952	941886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6750		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62750		62750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3375		1125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	401617		373222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25953		28395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500445		474492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249033		273862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84972		94353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45391		30935	
Dettes fiscales et sociales	61689		57871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8421		10374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449506		467394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949952		941886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	84972			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2075795		2075795	2084921
Chiffres d’affaires nets	2075795		2075795	2084921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14971	37842
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			2090765	2135936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-529	-8858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54569	53220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787743	734413
Impôts, taxes et versements assimilés			52302	48931
Salaires et traitements			999514	1056833
Charges sociales			315963	340084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11987	9213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4392	4056
Total des charges d’exploitation (II) 			2225940	2237891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135175	-101954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			124530	140819
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5202	6706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5202	6706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5202	-6706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15846	32158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7679		3763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2265295		2276800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239342		2248405	
BENEFICE OU PERTE	25953		28395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798483		
Total Immobilisations corporelles		614896		53037
Total Immobilisations financières		2860		
Total Général		1416239		53037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2860
Total Général				1469276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18483			18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595922	11266		607189
AMORTISSEMENTS Total Général	614405	11266		625672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43767	43767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15159	15159		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1265	1265		
Divers				
Groupe et associés	11167	11167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9978	9978		
Charges constatées d’avance	9006	9006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90343	90343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249006	224028	24978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45391	45391		
Personnel et comptes rattachés	21087	21087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25261	25261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15341	15341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84972	84972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8421	8421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449506	424528	24978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel