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BILAN HERVELY 2017 Siren 440015741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18483	18483		336
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22203	19495	2708	
Autres immobilisations corporelles	592693	576427	16265	14345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2860		2860	2860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1416239	614405	801834	797541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14282		14282	5424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77871		77871	94649
Autres créances	32194		32194	55028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	1289		1289	5648
Charges constatées d’avance	14263		14263	18316
TOTAL (II)	140052		140052	179218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556291	614405	941886	976759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62750		62750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1125		1125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373222		404090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28395		-30867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474492		446097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273862		322315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94353		119456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30935		22696	
Dettes fiscales et sociales	57871		54432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10374		11764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467394		530662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941886		976759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94353			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2084921		2084921	2128575
Chiffres d’affaires nets	2084921		2084921	2128575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13169	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37842	48778
Autres produits			4	3678
Total des produits d’exploitation (I)			2135936	2201031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8858	-1564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53220	69012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			734413	715930
Impôts, taxes et versements assimilés			48931	47395
Salaires et traitements			1056833	1206399
Charges sociales			340084	291139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9213	28800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4056	4380
Total des charges d’exploitation (II) 			2237891	2361492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101954	-160461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			140819	138790
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6706	8828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6706	8828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6706	-8828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32158	-30499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45		27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276800		2339848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248405		2370715	
BENEFICE OU PERTE	28395		-30867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798483		
Total Immobilisations corporelles		602412		12484
Total Immobilisations financières		2860		
Total Général		1403755		12484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				614896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2860
Total Général				1416239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18147	336		18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588067	7855		595922
AMORTISSEMENTS Total Général	606214	8191		614405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77871	77871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29587	29587		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2222	2222		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385	385		
Charges constatées d’avance	14263	14263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124328	124328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273862	273862		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30935	30935		
Personnel et comptes rattachés	20188	20188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24824	24824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12859	12859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94353	94353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10374	10374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467394	467394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel