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BILAN HERVELY 2016 Siren 440015741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18483	18147	336	
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19054	19054		1374
Autres immobilisations corporelles	583358	569013	14345	29239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2860		2860	2860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1362
TOTAL (I)	1403755	606214	797541	814835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5424		5424	3860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94649		94649	93324
Autres créances	55028		55028	53306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	5648		5648	12808
Charges constatées d’avance	18316		18316	10330
TOTAL (II)	179218		179218	173780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582973	606214	976759	988616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62750		62750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1125		1125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	404090		338157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30867		65932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446097		476965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322315		279744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119456		141111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22696		28244	
Dettes fiscales et sociales	54432		61254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11764		1298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530662		511651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976759		988616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	119456			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2128575		2128575	2128834
Chiffres d’affaires nets	2128575		2128575	2128834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48778	60130
Autres produits			3678	9
Total des produits d’exploitation (I)			2201031	2208972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1564	1890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69012	65873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715930	713054
Impôts, taxes et versements assimilés			47395	46290
Salaires et traitements			1206399	1089259
Charges sociales			291139	322564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28800	37371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4380	5536
Total des charges d’exploitation (II) 			2361492	2281836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160461	-72864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			138790	168220
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8828	11982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8828	11982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8828	-11982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30499	83374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		1658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		6529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368		13471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339848		2397192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370715		2331260	
BENEFICE OU PERTE	-30867		65932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		797139		1344
Total Immobilisations corporelles		592020		10392
Total Immobilisations financières		4222		
Total Général		1393381		11736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				602412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1362	2860
Total Général			1362	1403755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17139	1008		18147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561407	26660		588067
AMORTISSEMENTS Total Général	578546	27668		606214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94649	94649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50922	50922		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1294	1294		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2812	2812		
Charges constatées d’avance	18316	18316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167993	167993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258121	258121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64194	62458	1736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22696	22696		
Personnel et comptes rattachés	18483	18483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27695	27695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8254	8254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119456	119456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11764	11764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530662	528926	1736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel