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BILAN HERVELY 2015 Siren 440015741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17139	17139		
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19054	17680	1374	715
Autres immobilisations corporelles	572966	543726	29239	61726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2860		2860	2860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362		1362	1762
TOTAL (I)	1393381	578546	814835	847063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3860		3860	5750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1700
Clients et comptes rattachés	93324		93324	78891
Autres créances	53306		53306	21746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	12808		12808	16433
Charges constatées d’avance	10330		10330	18615
TOTAL (II)	173780		173780	143288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567162	578546	988616	990351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62750		62750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1125		1125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	338157		145871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65932		192286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476965		411032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279744		326975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141111		73331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28244		33633	
Dettes fiscales et sociales	61254		94429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1298		50950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511651		579318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988616		990351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2128834		2128834	2129128
Chiffres d’affaires nets	2128834		2128834	2129128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60130	68951
Autres produits			9	22
Total des produits d’exploitation (I)			2208972	2218102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65873	62919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4016
Autres achats et charges externes			713054	671703
Impôts, taxes et versements assimilés			46290	48211
Salaires et traitements			1089259	1016772
Charges sociales			322564	297055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37371	37895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5536	99477
Total des charges d’exploitation (II) 			2281836	2238048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72864	-19946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			168220	291476
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11982	24529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11982	24529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11982	-24529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83374	247001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		1385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1658		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6529		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13471		1295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30913		56010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397192		2510963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2331260		2318677	
BENEFICE OU PERTE	65932		192286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		797139		797139
Total Immobilisations corporelles		588638		597257
Total Immobilisations financières		4622		4622
Total Général		1390399		1399018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				797139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5237	592020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	4222
Total Général			5637	1393381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17139	17139		17139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526197	561773	366	561407
AMORTISSEMENTS Total Général	543336	578912	366	578546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362		1362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93324	93324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42790	42790		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	903	903		
Divers				
Groupe et associés	3738	3738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5875	5875		
Charges constatées d’avance	10330	10330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158322	156959	1362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122837	122837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156907	92867	64040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28244	28244		
Personnel et comptes rattachés	18721	18721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30820	30820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11713	11713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141111	141111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1298	1298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511651	447611	64040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9