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BILAN FOLIATEAM OPERATEUR 2021 Siren 440014678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1377112	392298	984813	676540
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	131560	22	131538	72706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2646681	679727	1966953	1776654
Autres immobilisations corporelles	1152775	964980	187795	241311
Immobilisations en cours	151891		151891	178425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1962408		1962408	1962408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108361		108361	108361
TOTAL (I)	7555791	2037029	5518762	5041408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	945		945	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2026595	34992	1991602	3363741
Autres créances	1135190		1135190	774718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407154		407154	406747
Disponibilités	2153		2153	3699
Charges constatées d’avance	214301		214301	272927
TOTAL (II)	3786339	34992	3751346	4821834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11342130	2072021	9270109	9863242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	317624		317624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	25000		21743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401275		263093	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198465		141439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-5			
TOTAL (I)	1192365		993899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440974		375141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1024822		1307528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4727165		4624378	
Dettes fiscales et sociales	644121		766969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612945		1182260	
Produits constatés d’avance (2)	627714		613064	
TOTAL (IV)	8077743		8869342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9270109		9863242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	127129		127129	260318
Production vendue services	9556441	136263	9692704	14393085
Chiffres d’affaires nets	9683570	136263	9819833	14653404
				
Production stockée				
Production immobilisée			289536	313158
Subventions d’exploitation			23800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28324	22703
Autres produits			11466	1840
Total des produits d’exploitation (I)			10172961	14991105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388422	412029
Variation de stock (marchandises)			-945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7867629	12357498
Impôts, taxes et versements assimilés			118971	206334
Salaires et traitements			729275	826385
Charges sociales			310839	334803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478919	587710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10067	34253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25815	25323
Total des charges d’exploitation (II) 			9928995	14784339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243965	206766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	1968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	1968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46783	94477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46783	94477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46349	-92509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197616	114256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			41500	
Total des produits exceptionnels (VII)			41500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18850		65987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18850		65987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18850		-24487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19699		-51670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10173395		15034573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9974929		14893134	
BENEFICE OU PERTE	198465		141439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1046418		559961
Total Immobilisations corporelles		3557959		647444
Total Immobilisations financières		2070770		
Total Général		6675147		1207404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72706		1533673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178425	75629	3951348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2070770
Total Général		251131	75629	7555791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272171	120150		392321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361567	358770	75629	1644708
AMORTISSEMENTS Total Général	1633738	478919	75629	2037029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68250	10067	43324	34993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68250	10067	43324	34993
TOTAL GENERAL	68250	10067	43324	34993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10067	43324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108362		108362	
Clients douteux ou litigieux	26048		26048	
Autres créances clients	2000547	2000547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1128	1128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51670		51670	
T. V. A.	809859	809859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8718	8718		
Groupe et associés	20744	20744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243071	243071		
Charges constatées d’avance	214302	200878	13424	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3484449	3284945	199504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18