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BILAN FOLIATEAM OPERATEUR 2020 Siren 440014678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	948711	272171	676540	454755
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	72706		72706	20943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2257164	480509	1776654	1372228
Autres immobilisations corporelles	1122369	881057	241311	319319
Immobilisations en cours	178425		178425	386414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1962408		1962408	1962408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108361		108361	104084
TOTAL (I)	6675146	1633738	5041408	4645154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3431991	68249	3363741	3077060
Autres créances	774718		774718	476969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	406747		406747	405865
Disponibilités	3699		3699	
Charges constatées d’avance	272927		272927	465738
TOTAL (II)	4890084	68249	4821834	4425633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11565230	1701988	9863242	9070787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	317624		317624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21743		9803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263093		186252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141439		238780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993899		1002460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			41500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375141		701611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1307528		1447300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4624378		2888958	
Dettes fiscales et sociales	766969		761537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1182260		1628646	
Produits constatés d’avance (2)	613064		598773	
TOTAL (IV)	8869342		8026827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9863242		9070787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	260318		260318	754786
Production vendue services	14393085		14393085	8405391
Chiffres d’affaires nets	14653404		14653404	9160178
				
Production stockée				
Production immobilisée			313158	214055
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22703	23777
Autres produits			1840	7570
Total des produits d’exploitation (I)			14991105	9406581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412029	385824
Variation de stock (marchandises)				6860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12357498	7171528
Impôts, taxes et versements assimilés			206334	142269
Salaires et traitements			826385	663753
Charges sociales			334803	283643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587710	315717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34253	56723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25323	22386
Total des charges d’exploitation (II) 			14784339	9048705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206766	357875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1968	1483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968	1483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94477	62599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94477	62599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92509	-61115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114256	296760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	41500			
Total des produits exceptionnels (VII)	41500		9767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65987		42747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65987		67747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24487		-57979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15034573		9417833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14893134		9179052	
BENEFICE OU PERTE	141439		238780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644875		422486
Total Immobilisations corporelles		2989486		964558
Total Immobilisations financières		2066493		4278
Total Général		5700854		1391322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20943		1046418
Virement postes immobilisations corporelles en cours		386415		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		386414	9672	3557959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2070770
Total Général		407357	9672	6675147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144176	127995		272171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911524	459715	9672	1361567
AMORTISSEMENTS Total Général	1055700	587710	9672	1633738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41500		41500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56213	34254	22217	68250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56213	34254	22217	68250
TOTAL GENERAL	97713	34254	63717	68250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34254	22217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108362		108362	
Clients douteux ou litigieux	60479		60479	
Autres créances clients	3371513	3371513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	978	978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1646	1646		
Impôts sur les bénéfices	52714		52714	
T. V. A.	660973	660973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3679	3679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54728	54728		
Charges constatées d’avance	272927	242700	30227	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375141	375141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1307528	282706	1023522	1300
Fournisseurs et comptes rattachés	4624379	4624379		
Personnel et comptes rattachés	61484	61484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71920	71920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	605164	605164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28402	28402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1116866	1116866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65395	65395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	613065	588298	24766	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8869343	7819754	1048288	1300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel