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BILAN FOLIATEAM OPERATEUR 2018 Siren 440014678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598931	57200	541731	105278
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	8475		8475	241342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801163	41630	759532	153913
Autres immobilisations corporelles	1064924	641151	423772	504069
Immobilisations en cours	264230		264230	215800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1445940		1445940	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107310		107310	107310
TOTAL (I)	4315973	739982	3575991	1352713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6860		6860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1761494	22955	1738538	1028895
Autres créances	317674		317674	287647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404242		404242	402763
Disponibilités	7035		7035	22393
Charges constatées d’avance	412667		412667	377157
TOTAL (II)	2909974	22955	2887019	2118857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7225948	762937	6463010	3471570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	317624		317624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2029			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38546			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155479		40576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763679		608200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834171		232553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1447300		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830263		1577234	
Dettes fiscales et sociales	407546		474876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677957		127092	
Produits constatés d’avance (2)	485593		433816	
TOTAL (IV)	5682831		2846871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6463010		3471570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	432198		432198	307250
Production vendue services	7154127	10499	7164626	6645151
Chiffres d’affaires nets	7586325	10499	7596825	6952402
				
Production stockée				
Production immobilisée			231900	319713
Subventions d’exploitation			972	3127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30921	185665
Autres produits			9784	294
Total des produits d’exploitation (I)			7870403	7461202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306076	61748
Variation de stock (marchandises)			-6860	37413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6102141	5821076
Impôts, taxes et versements assimilés			109512	118321
Salaires et traitements			592391	712167
Charges sociales			245656	288551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202360	148055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20970	23225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24527	158589
Total des charges d’exploitation (II) 			7596777	7369148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273625	92053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1523	1259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1523	1259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24966	16742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24966	16742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23443	-15483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250182	76570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56522		38973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94702		38973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94702		-38973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7871926		7462461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7716447		7421885	
BENEFICE OU PERTE	155479		40575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426216		491989
Total Immobilisations corporelles		2181986		1954489
Total Immobilisations financières		107310		1445940
Total Général		2715511		3892416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241342	44456	632407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1225436	780721	2130317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1553250
Total Général		1466776	825177	4315974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54594	47061	44456	57200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1308203	155299	780720	682782
AMORTISSEMENTS Total Général	1362798	202360	825176	739982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges	16500			16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32665	20970	30681	22955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32665	20970	30681	22955
TOTAL GENERAL	49165	20970	30681	39456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20970	30681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107310			
Clients douteux ou litigieux	35957			
Autres créances clients	1725536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40649			
T. V. A.	185585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18156			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67767			
Charges constatées d’avance	412667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2599146	2370060	229086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335664	335664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498506	142307	356199	
Emprunts et dettes financières divers	1447300		855863	
Fournisseurs et comptes rattachés	1830263	1830263		
Personnel et comptes rattachés	40312	40312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41515	41515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299302	299302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26416	26416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485857	485857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192099	192099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	485593	475962	9630	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5682831	3869701	1221693	591437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1946000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16