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BILAN FOLIATEAM OPERATEUR 2017 Siren 440014678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159874	54595	105279	56386
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	241342		241342	23228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				281519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178612	24699	153913	888
Autres immobilisations corporelles	1787574	1283505	504069	179607
Immobilisations en cours	215800		215800	49134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107310		107310	107310
TOTAL (I)	2715511	1362798	1352713	723072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				37414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1061561	32666	1028895	322455
Autres créances	287648		287648	130332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402764		402764	
Disponibilités	22393		22393	453670
Charges constatées d’avance	377157		377157	348311
TOTAL (II)	2151523	32666	2118857	1292181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4867034	1395464	3471570	2015253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		592668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	317624		3134396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3401148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40576		241708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608200		567624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232553		96456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577234		1023629	
Dettes fiscales et sociales	474876		260359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127092		8825	
Produits constatés d’avance (2)	433816		40561	
TOTAL (IV)	2846871		1431130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3471570		2015254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				176869
Production vendue biens	307250		307250	
Production vendue services	6645151		6645151	3243506
Chiffres d’affaires nets	6952402		6952402	3420375
				
Production stockée				
Production immobilisée			319713	185824
Subventions d’exploitation			3127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185665	15264
Autres produits			294	9
Total des produits d’exploitation (I)			7461202	3621475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61748	150608
Variation de stock (marchandises)			37413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7695
Autres achats et charges externes			5821076	2486404
Impôts, taxes et versements assimilés			118321	68873
Salaires et traitements			712167	326140
Charges sociales			288551	135183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148055	29186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23225	33547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158589	5496
Total des charges d’exploitation (II) 			7369148	3243135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92053	378340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1259	1389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1259	1389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16742	5744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16742	5744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15483	-4355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76570	373984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38973		133319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38973		133319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38973		-133319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2979		-1043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7462461		3622864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7421885		3381156	
BENEFICE OU PERTE	40575		241707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149461		281945
Total Immobilisations corporelles		1681044		550076
Total Immobilisations financières		107310		
Total Général		1937815		832021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5190		426216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49134		2181986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107310
Total Général		54324		2715511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44846	9748		54594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1169896	138307		1308203
AMORTISSEMENTS Total Général	1214742	148055		1362798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges	16500			16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183054	23225	173614	32665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183054	23225	173614	32665
TOTAL GENERAL	199554	23225	173614	49165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23225	173614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107310			
Clients douteux ou litigieux	26192			
Autres créances clients	1035367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3031			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5131			
Impôts sur les bénéfices	35859			
T. V. A.	202009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33172			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8444			
Charges constatées d’avance	377157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833675	1675781	157894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125822	125822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106729	42161	64568	
Emprunts et dettes financières divers	1300		1300	
Fournisseurs et comptes rattachés	1577234	1577234		
Personnel et comptes rattachés	74246	74246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81283	81283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299265	299265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20080	20080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100510	100510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26582	26582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433815	430013	3802	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2846870	2777200	69670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17