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BILAN FOLIATEAM OPERATEUR 2016 Siren 440014678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101233	44847	56386	
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	23228		23228	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	390536	109017	281519	176381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10620	9732	888	966
Autres immobilisations corporelles	1230753	1051147	179607	22309
Immobilisations en cours	49134		49134	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107310		107310	107310
TOTAL (I)	1937815	1214743	723072	331967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37414		37414	45108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505510	183054	322455	321855
Autres créances	130332		130332	103995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453670		453670	476705
Charges constatées d’avance	348311		348311	323205
TOTAL (II)	1475236	183054	1292182	1270868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3413051	1397797	2015253	1602835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	592668		592668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3134396		3134396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3401148		-3037012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241708		-364137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567624		325915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96456		17119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023629		743230	
Dettes fiscales et sociales	260359		390902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8825		37970	
Produits constatés d’avance (2)	40561		69899	
TOTAL (IV)	1431129		1260420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015253		1602835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176719	150	176869	323982
Production vendue biens				
Production vendue services	3113857	129650	3243507	6315155
Chiffres d’affaires nets	3290576	129800	3420376	6639137
				
Production stockée				
Production immobilisée			185825	
Subventions d’exploitation				2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15265	243322
Autres produits			10	25
Total des produits d’exploitation (I)			3621475	6884734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150608	240198
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7695	30739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2486404	4635261
Autres achats et charges externes			68873	180918
Impôts, taxes et versements assimilés			326140	1203678
Salaires et traitements			135184	475393
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29186	86241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33548	33308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5496	23289
Total des charges d’exploitation (II) 			3243135	6909024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378340	-24291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				149
Autres intérêts et produits assimilés			1389	24249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6076
Total des produits financiers (V)			1389	30495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5745	9499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5745	9499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4356	20996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373984	-3295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56639	
Reprises sur provisions et transferts de charges			80529	
Total des produits exceptionnels (VII)			170236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133320		181370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			318209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133320		516078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133320		-345842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1043		15000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3622864		7085465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3381156		7449601	
BENEFICE OU PERTE	241708		-364137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69456		80005
Total Immobilisations corporelles		1340758		340286
Total Immobilisations financières		107310		
Total Général		1517524		420291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1681044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107310
Total Général				1937815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44456	391		44847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1141101	28795		1169896
AMORTISSEMENTS Total Général	1185557	29186		1214743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges	16500			16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155444	33548	5937	183054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155444	33548	5937	183054
TOTAL GENERAL	171944	33548	5937	199554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33548	5937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107310			
Clients douteux ou litigieux	239181			
Autres créances clients	266328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39237			
T. V. A.	72635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14847			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753			
Charges constatées d’avance	348311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1091463	729082	362381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96456	42008	54448	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1300		1300	
Fournisseurs et comptes rattachés	1023629	1023629		
Personnel et comptes rattachés	34621	34621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52630	52630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158065	158065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15042	15042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8825	8825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40561	40561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1431129	1375382	55748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65715			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel