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BILAN ENERGIES RENOUVELABLES ENVIRON HTE LOIRE 2019 Siren 440061752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6991	6523	468	2261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000		16000	16000
Constructions	122390	47071	75318	84209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2859194	1145941	1713253	1742464
Autres immobilisations corporelles	162912	146880	16032	20354
Immobilisations en cours	29987		29987	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25756		25756	13900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	7540
Prêts				
Autres immobilisations financières	2360		2360	
TOTAL (I)	3234090	1346416	1887674	1886727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97770		97770	118693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176313		176313	119278
Autres créances	13537		13537	36725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378213		378213	212916
Charges constatées d’avance	6375		6375	4769
TOTAL (II)	672209		672209	492380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3906298	1346416	2559882	2379107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	114700		89700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18315		18158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254130		253238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80134		1049	
Subventions d’investissement	799250		794966	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266529		1157111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093474		1025541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94720		94786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65995		59587	
Dettes fiscales et sociales	28661		11322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2688		24835	
Autres dettes	1860			
Produits constatés d’avance (2)	955		925	
TOTAL (IV)	1288353		1216996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2559882		2379107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307743		347786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	668350		668350	536514
Chiffres d’affaires nets	668350		668350	536514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5499	62911
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			673851	603426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170498	159693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20923	-11680
Autres achats et charges externes			108161	171969
Impôts, taxes et versements assimilés			4267	5157
Salaires et traitements			96914	84983
Charges sociales			26405	24320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274812	264526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			701980	698971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28130	-95545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1686	374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1686	374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25975	28336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25975	28336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24288	-27962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52418	-123507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		1031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132506		123660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132642		124691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132552		124555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808179		728492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728045		727443	
BENEFICE OU PERTE	80134		1049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4499		62911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6991		
Total Immobilisations corporelles		2929900		260583
Total Immobilisations financières		21440		15176
Total Général		2958330		275759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3190483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36616
Total Général				3234090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4730	1793		6523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066873	273020		1339893
AMORTISSEMENTS Total Général	1071604	274812		1346416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000		1000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000		1000	
TOTAL GENERAL	6000		1000	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2360	2360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176313	176313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11287	11287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2250	2250		
Charges constatées d’avance	6375	6375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198585	198585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4260	4260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1089215	108604	587728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65995	65995		
Personnel et comptes rattachés	11667	11667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10469	10469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6525	6525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2688	2688		
Groupe et associés	94720	94720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860	1860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	955	955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1288353	307743	587728	392882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1700			
Location, charges locatives et de copropriété	25064		20461	
Personnel extérieur à l’entreprise	3767		4432	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2795		3401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74834		143676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108161		171969	
Taxe professionnelle	2069		1635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2198		3522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4267		5157	
Montant de la TVA. collectée	52257		35609	
Total TVA. déductible sur biens et services	36560		47359	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5