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BILAN ENERGIES RENOUVELABLES ENVIRON HTE LOIRE 2018 Siren 440061752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6991	4730	2261	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16000		16000	10000
Constructions	122390	38181	84209	82648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2641098	898633	1742464	1769343
Autres immobilisations corporelles	150412	130059	20354	39805
Immobilisations en cours				3034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13900		13900	13900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7540		7540	7060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2958330	1071604	1886727	1925790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118693		118693	107013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120278	1000	119278	84905
Autres créances	36725		36725	20315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212916		212916	528259
Charges constatées d’avance	4769		4769	3536
TOTAL (II)	493380	1000	492380	744028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451711	1072604	2379107	2669817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89700		72600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18158		18158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253238		229422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1049		23816	
Subventions d’investissement	794966		918626	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157111		1262623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025541		1169673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94786		94826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59587		42480	
Dettes fiscales et sociales	11322		29544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24835		14724	
Autres dettes			3616	
Produits constatés d’avance (2)	925		47332	
TOTAL (IV)	1216996		1402195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379107		2669817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347786		374535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536514		536514	524974
Chiffres d’affaires nets	536514		536514	524974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62911	2936
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			603426	527917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159693	144395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11680	-21247
Autres achats et charges externes			171969	114564
Impôts, taxes et versements assimilés			5157	4086
Salaires et traitements			84983	87279
Charges sociales			24320	20739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264526	229800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			3	1967
Total des charges d’exploitation (II) 			698971	587583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95545	-59666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			374	464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374	464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28336	26982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28336	26982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27962	-26518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123507	-86184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123660		114351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124691		114351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		4100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124555		110251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728492		642732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727443		618915	
BENEFICE OU PERTE	1049		23816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62911		2936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1965	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3559		3585
Total Immobilisations corporelles		2708502		224432
Total Immobilisations financières		20960		480
Total Général		2733021		228497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			153	6991
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3034		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3034		2929900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21440
Total Général		3034	153	2958330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3559	1324	153	4730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803672	263201		1066873
AMORTISSEMENTS Total Général	807231	264526	153	1071604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000			1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000			1000
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5044			
T. V. A.	17255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12020			
Charges constatées d’avance	4769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161772	161772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3643	3643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1021898	152687	581036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59587	59587		
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6255	6255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1538	1538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24835	24835		
Groupe et associés	94786	94786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	925	925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216996	347786	581036	288174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20461		12475	
Personnel extérieur à l’entreprise	4432		4592	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3401		2767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143676		94730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171969		114564	
Taxe professionnelle	1635		1243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3522		2843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5157		4086	
Montant de la TVA. collectée	35609		46800	
Total TVA. déductible sur biens et services	47359		32191	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4