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BILAN ENERGIES RENOUVELABLES ENVIRON HTE LOIRE 2017 Siren 440061752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3559	3559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	113018	30370	82648	89976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2432037	662694	1769343	1493392
Autres immobilisations corporelles	150412	110608	39805	62023
Immobilisations en cours	3034		3034	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13900		13900	13900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7060		7060	7060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2733021	807231	1925790	1676351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107013		107013	85766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85905	1000	84905	86879
Autres créances	20315		20315	36438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528259		528259	161761
Charges constatées d’avance	3536		3536	3053
TOTAL (II)	745028	1000	744028	373897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3478048	808231	2669817	2050248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72600		56700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18158		13485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229422		202940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23816		31155	
Subventions d’investissement	918626		758540	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1262623		1062820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169673		690023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94826		94937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42480		69198	
Dettes fiscales et sociales	29544		23691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14724		108278	
Autres dettes	3616		1300	
Produits constatés d’avance (2)	47332			
TOTAL (IV)	1402195		987428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669817		2050248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374535		395615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524974		524974	392320
Chiffres d’affaires nets	524974		524974	392320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2936	9429
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			527917	401750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144395	121274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21247	-51446
Autres achats et charges externes			114564	75498
Impôts, taxes et versements assimilés			4086	3567
Salaires et traitements			87279	75462
Charges sociales			20739	17173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229800	210283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1967	3
Total des charges d’exploitation (II) 			587583	451813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59666	-50063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			464	2668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			464	2668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26982	26815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26982	26815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26518	-24148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86184	-74210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114351		106284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114351		106325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4100		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4100		728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110251		105597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250		232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642732		510743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618915		479588	
BENEFICE OU PERTE	23816		31155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2936		9429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1965			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3559		
Total Immobilisations corporelles		2230281		479239
Total Immobilisations financières		20960		
Total Général		2254800		479239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1018	2708502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20960
Total Général			1018	2733021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3559			3559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574890	229800	1018	803672
AMORTISSEMENTS Total Général	578449	229800	1018	807231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1000		1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000		1000
TOTAL GENERAL		6000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5309			
T. V. A.	12506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance	3536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109756	109756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3895	3895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1165778	138118	563192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42480	42480		
Personnel et comptes rattachés	10347	10347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16700	16700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2498	2498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14724	14724		
Groupe et associés	94826	94826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3616	3616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47332	47332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402195	374535	563192	464468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12475		9900	
Personnel extérieur à l’entreprise	4592		4023	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2767		3396	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94730		58179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114564		75498	
Taxe professionnelle	1243		1187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2843		2380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4086		3567	
Montant de la TVA. collectée	46800		29651	
Total TVA. déductible sur biens et services	32191		25883	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3