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BILAN ENERGIES RENOUVELABLES ENVIRON HTE LOIRE 2016 Siren 440061752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3559	3559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	113018	23042	89976	86838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1956772	463380	1493392	1473041
Autres immobilisations corporelles	150491	88468	62023	91323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13900		13900	13900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7060		7060	7060
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2254800	578449	1676351	1682161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85766		85766	34320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86879		86879	50308
Autres créances	36438		36438	24321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161761		161761	253795
Charges constatées d’avance	3053		3053	3846
TOTAL (II)	373897		373897	366591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628697	578449	2050248	2048752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56700		53800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13485			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202940		126524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31155		89901	
Subventions d’investissement	758540		862823	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062820		1133048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690023		768982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94937		103534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69198		21654	
Dettes fiscales et sociales	23691		17773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108278			
Autres dettes	1300		660	
Produits constatés d’avance (2)			3100	
TOTAL (IV)	987428		915704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2050248		2048752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395615		240644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2152
Production vendue biens				
Production vendue services	392320		392320	438006
Chiffres d’affaires nets	392320		392320	440157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9429	13490
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			401750	453648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121274	111282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51446	-5959
Autres achats et charges externes			75498	72356
Impôts, taxes et versements assimilés			3567	3868
Salaires et traitements			75462	54825
Charges sociales			17173	13256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210283	177518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	70
Total des charges d’exploitation (II) 			451813	428523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50063	25125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2668	2207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2668	2207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26815	32940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26815	32940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24148	-30733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74210	-5608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		5538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106284		105642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106325		111180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387		15187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728		15216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105597		95964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232		455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510743		567035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479588		477134	
BENEFICE OU PERTE	31155		89901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9429		13490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3559		
Total Immobilisations corporelles		2065742		204859
Total Immobilisations financières		20960		
Total Général		2090260		204859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40319	2230281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20960
Total Général			40319	2254800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3559			3559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404540	210283	39932	574890
AMORTISSEMENTS Total Général	408099	210283	39932	578449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3914			
T. V. A.	27424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5100			
Charges constatées d’avance	3053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126370	126370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4588	4588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685436	93623	355658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69198	69198		
Personnel et comptes rattachés	9279	9279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12692	12692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1720	1720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108278	108278		
Groupe et associés	94937	94937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987428	395615	355658	236156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10376			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9900		6570	
Personnel extérieur à l’entreprise	4023		3492	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3396		13147	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58179		49148	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75498		72356	
Taxe professionnelle	1187		955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2380		2913	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3567		3868	
Montant de la TVA. collectée	29651		62621	
Total TVA. déductible sur biens et services	25883		23274	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3