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BILAN ELLIPT OR 2018 Siren 440012920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44210		44210	44210
Immobilisations incorporelles – Autres	5068	5068		
Immobilisations corporelles	35868	30585	5284	3447
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85147	35653	49494	47657
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	176958		176958	181818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5032		5032	4506
Créances – Autres	6028		6028	339
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233143		233143	204317
Caisse				
Charges constatées d’avance	239		239	283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	421399		421399	391263
Total général Actif	506546	191051		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			167860	167860
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16786	16786
Réserves réglementées				
Autres réserves			69207	42452
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22777	26755
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			276630	253853
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			593	500
Fournisseurs et comptes rattachés			3380	1619
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		178351		
Autres dettes			190290	182949
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194263	185067
Total général Passif			470893	438920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	193385		191051	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1400		52	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194785		191103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54952		58158	
Variation de stock (marchandises)	4860		-11246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	479		815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69755		68995	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	4293		3868	
Rémunérations du personnel 	18294		18294	
Charges sociales	11340		16982	
Dotations aux amortissements	1406		969	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		51	
Total des charges d’exploitation	165385		156887	
Résultat d’exploitation	29400		34216	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			277	
Charges financières	2603		3018	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4020		4721	
Bénéfice ou perte	22777		26755	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84351	
Total Immobilisations (Augmentations)			3243	
Total Immobilisations (Diminutions)			2447	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel