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BILAN DETAXE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 2018 Siren 440003523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18926	18242	684	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	1800		
Autres immobilisations corporelles	254281	198021	56260	78165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2010
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61938	61938		
Créances rattachées à des participations	158813		158813	451558
Autres titres immobilisés				
Prêts	33433		33433	55915
Autres immobilisations financières	71070		71070	106070
TOTAL (I)	600262	280002	320260	693719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1560		1560	6394
Clients et comptes rattachés	1250858		1250858	162759
Autres créances	6138000		6138000	3432978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1055990		1055990	1055990
Disponibilités	239094		239094	3422152
Charges constatées d’avance	13583		13583	6412
TOTAL (II)	8699085		8699085	8086683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9299347	280002	9019346	8780402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	842669		885612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	597121		757057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483790		1686669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82274			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82274			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36449			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349115		523090	
Dettes fiscales et sociales	166752		224710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6900966		6345933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7453282		7093733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9019346		8780402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8182182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12293023	51226328	63519351	70614975
Production vendue biens				
Production vendue services	319568	2210933	2530502	2667460
Chiffres d’affaires nets	12612591	53437261	66049853	73282435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3147
Autres produits			1179	192
Total des produits d’exploitation (I)			66051031	73286774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63519351	70614501
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904512	787896
Impôts, taxes et versements assimilés			33101	38829
Salaires et traitements			414012	402201
Charges sociales			192377	186049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37925	34309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82274	
Autres charges			120467	215908
Total des charges d’exploitation (II) 			65304018	72279693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747013	1007081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19207	5195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1633
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				122092
Total des produits financiers (V)			19207	128920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	-6892
Différences négatives de change				6784
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	-107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18581	129027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765594	1136108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5938		6718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5938		8204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5938		-6504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162535		372547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66070239		73417394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65473118		72660337	
BENEFICE OU PERTE	597121		757057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13901		5025
Total Immobilisations corporelles		246413		11678
Total Immobilisations financières		675482		5000
Total Général		935796		21703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2010		
Total Immobilisations corporelles		2010		256081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			355226	325254
Total Général		2010	355226	600262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13901	4341		18242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166237	33584		199821
AMORTISSEMENTS Total Général	180139	37925		218064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		82274		82274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61938
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61938			61938
TOTAL GENERAL	61938	82274		144212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158813		158813	
Prêts	33433		33433	
Autres immobilisations financières	71070		71070	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1250858	1250858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8565	8565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	244116	244116		
T. V. A.	3420418	3420418		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2494	2494		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2462407	2462407		
Charges constatées d’avance	13583	13583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7665758	7402441	263316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36449	36449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349115	349115		
Personnel et comptes rattachés	28936	28936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121785	121785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11651	11651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4380	4380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6900966	6900966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7453282	7453282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85527			
Location, charges locatives et de copropriété	79252			
Personnel extérieur à l’entreprise	22702			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	590949			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	904512			
Taxe professionnelle	25555			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33101			
Montant de la TVA. collectée	2519098			
Total TVA. déductible sur biens et services	10229525			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8