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BILAN DE LA PORTE DU CHENE 2019 Siren 440013621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1026	1026		
Immobilisations corporelles	781840	504826	277014	
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	782911	505852	277059	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4823		4823	
Stock marchandises	77512		77512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	509350		509350	
Créances – Autres	220041		220041	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23484		23484	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2393		2393	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	837604		837604	
Total général Actif	1620514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			150042	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15004	
Réserves réglementées				
Autres réserves			150821	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27479	
Provisions réglementées			11838	
Total des capitaux propres - Total I			355185	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			340915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81987	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		190849		
Autres dettes			336575	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			759478	
Total général Passif			1114663	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			270507	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	369631			
Production vendue de biens – France	88978			
Production vendue de services - France	35059			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6222			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	499889			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	362865			
Variation de stock (marchandises)	7010			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-7			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35160			
(dont taxe professionnelle)	-12321			
Impôts, taxes et versements assimilés	2084			
Rémunérations du personnel 	300			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	44399			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	451812			
Résultat d’exploitation	48077			
Produits financiers	114			
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	15629			
Charges exceptionnelles	1233			
Impôts sur les bénéfices	4849			
Bénéfice ou perte	27479			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel