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BILAN CUMMINS ALLISON 2017 Siren 440088565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7825	7825		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9875		9875	
Terrains				
Constructions	39672	18244	21428	24967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802	467	336	496
Autres immobilisations corporelles	24174	16747	7428	9658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	5000
Autres immobilisations financières	97021		97021	69128
TOTAL (I)	184369	43282	141088	109248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539600	695	538905	769381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371074	27137	343938	295980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134132	1546	132586	231727
Autres créances	34202		34202	31361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895822		895822	519961
Charges constatées d’avance	19825		19825	15796
TOTAL (II)	1994654	29378	1965276	1864207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2179024	72660	2106364	1973455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14023		14023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85218		-86976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-978		1758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77826		78805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14809		8685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14809		8685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615931		1444523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40097		58803	
Dettes fiscales et sociales	92386		121520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23088		2123	
Produits constatés d’avance (2)	242226		258997	
TOTAL (IV)	2013729		1885965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106364		1973455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2013729		1885966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	929599		929599	573991
Production vendue biens	30527	63302	93829	49755
Production vendue services	526047	8313	534360	654066
Chiffres d’affaires nets	1486172	71614	1557787	1277813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127013	8176
Autres produits			64	6684
Total des produits d’exploitation (I)			1684864	1292673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470790	468575
Variation de stock (marchandises)			-25307	-46392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454486	765848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			229781	-68845
Autres achats et charges externes			423519	415508
Impôts, taxes et versements assimilés			21232	18503
Salaires et traitements			473045	463990
Charges sociales			197992	191522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7829	7564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15657	14800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6124	
Autres charges			1481	89
Total des charges d’exploitation (II) 			2276631	2231162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-591768	-938488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2	6
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591771	-938490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650000		920000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	650000		920000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	563037		920000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27756		-20248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334868		2212677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2335846		2210920	
BENEFICE OU PERTE	-978		1758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7825		9875
Total Immobilisations corporelles		64582		1900
Total Immobilisations financières		74128		27894
Total Général		146534		39669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1834		64648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102021
Total Général		1834		184369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7825			7825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29461	7829	1834	35457
AMORTISSEMENTS Total Général	37286	7829	1834	43282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14809
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8685	6124		14809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49787	14111	36067	27832
Sur comptes clients		1546		1546
Autres provisions pour dépréciation	1432		1432	
Total Provisions pour dépréciation	51220	15657	37499	29378
TOTAL GENERAL	59905	21781	37499	44187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21781	37499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	97021			
Clients douteux ou litigieux	1849			
Autres créances clients	132282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2225			
Charges constatées d’avance	19825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290180	188158	102021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40097	40097		
Personnel et comptes rattachés	40356	40356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40139	40139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11891	11891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1615931	1615931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23088	23088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242226	242226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2013729	2013729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11