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BILAN CUBE 2021 Siren 440009157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	255954	235364	20589	11400
Fonds commercial	7335041	766345	6568696	6584999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	751812	496401	255411	270934
Constructions	5028828	2919380	2109447	2368714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5546531	3782916	1763614	1721684
Autres immobilisations corporelles	794840	750946	43893	32720
Immobilisations en cours	82600		82600	272554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172019		172019	172019
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10971		10971	12786
TOTAL (I)	19978600	8951353	11027246	11447815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	736323		736323	588957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	467825		467825	426904
Marchandises	41971		41971	78851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7136012	453639	6682373	4708107
Autres créances	818736		818736	3190960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849394		849394	251419
Charges constatées d’avance	61299		61299	40582
TOTAL (II)	10111562	453639	9657923	9285783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30090163	9404992	20685170	20733598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12365300		12365300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3127022		3127022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	848000		848000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1550000		1550000	
Report à nouveau	-9118877		-8533585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-330444		-585292	
Subventions d’investissement	327588		357293	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8768588		9128738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930206		1143801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15500		15500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5421061		4617774	
Dettes fiscales et sociales	929892		914912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35272			
Autres dettes	4525307		4895596	
Produits constatés d’avance (2)	2341		2275	
TOTAL (IV)	11859581		11589860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20685170		20733598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11150278		10666801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7148		8924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338670		338670	291664
Production vendue biens	23061257		23061257	21476409
Production vendue services	8893487		8893487	8444524
Chiffres d’affaires nets	32293414		32293414	30212597
				
Production stockée			40921	-172680
Production immobilisée				5412
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206199	281674
Autres produits			107	146
Total des produits d’exploitation (I)			32549975	30327150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546139	481706
Variation de stock (marchandises)			36880	-12510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16614809	15294461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147365	74660
Autres achats et charges externes			10637541	10468740
Impôts, taxes et versements assimilés			378021	498443
Salaires et traitements			2708919	2731378
Charges sociales			1059902	1089695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669185	798849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49140	29837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	
Autres charges			74901	15057
Total des charges d’exploitation (II) 			32670076	31470319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120100	-1143168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32017	40858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32017	40858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32017	-40858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152118	-1184027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44380		-165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91621		2355075	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3971		21967	
Total des produits exceptionnels (VII)	139972		2376877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56986		48440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302074		1909501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16303		44002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375364		2001943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235391		374934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57397			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114463		-223801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32689948		32704028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33020393		33289320	
BENEFICE OU PERTE	-330444		-585292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125789		214738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7579201		11794
Total Immobilisations corporelles		12273814		1224991
Total Immobilisations financières		184806		3810
Total Général		20037822		1240595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7590995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		713369	580823	12204613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5625	182991
Total Général		713369	586448	19978600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232758	2605		235364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7574067	666579	320170	7920476
AMORTISSEMENTS Total Général	7806825	669185	320170	8155840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	42000		57000
sur immobilisations – incorporelles	750042	16303		766345
sur immobilisations – corporelles	33139		3971	29168
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	484908	49140	80409	453639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1268089	65443	84381	1249152
TOTAL GENERAL	1283089	107443	84381	1306152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91140	80409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16303	3971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10971	10971		
Clients douteux ou litigieux	544289	544289		
Autres créances clients	6591722	6591722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7975	7975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	327732	327732		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28210	28210		
Divers				
Groupe et associés	114463	114463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340356	340356		
Charges constatées d’avance	61299	61299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8027019	8027019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7147	7147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923058	213755	709303	
Emprunts et dettes financières divers	15500	15500		
Fournisseurs et comptes rattachés	5421061	5421061		
Personnel et comptes rattachés	377331	377331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416654	416654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31272	31272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104634	104634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35272	35272		
Groupe et associés	4511878	4511878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13429	13429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2341	2341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11859581	11150278	709303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel