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BILAN COFIDIS COMPETITION EUSRL 2020 Siren 440047140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24788	19341	5447	568
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227950	166086	61864	20050
Autres immobilisations corporelles	889996	724480	165516	472220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22703		22703	22703
TOTAL (I)	1165437	909906	255531	515541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21871		21871	1018
Avances et acomptes versés sur commandes	129534		129534	164691
Clients et comptes rattachés	103144	102220	924	1039973
Autres créances	456942		456942	131098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773166		1773166	691442
Charges constatées d’avance	214587		214587	255468
TOTAL (II)	2699245	102220	2597025	2283690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3864682	1012126	2852556	2799231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5013		5013	
Report à nouveau	-7532		-4786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10213		-2746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29694		19481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	626722		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	626722		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365273		251410	
Dettes fiscales et sociales	676463		752592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1091649		1627053	
Produits constatés d’avance (2)	62755		128696	
TOTAL (IV)	2196140		2759751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2852556		2799232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31317	14484	45801	78342
Production vendue biens				10741075
Production vendue services	10033730	1295934	11329664	
Chiffres d’affaires nets	10065047	1310418	11375465	10819417
				
Production stockée				
Production immobilisée			21240	428891
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600358	581225
Autres produits			69	42
Total des produits d’exploitation (I)			11997132	11829575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14532	18163
Variation de stock (marchandises)			-20853	990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2604370	3007811
Impôts, taxes et versements assimilés			257903	239492
Salaires et traitements			6740578	6164685
Charges sociales			1471257	2047149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397689	429203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39720	63500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	15376
Total des charges d’exploitation (II) 			11505251	11986369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491881	-156794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1232	2563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			713	162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1945	2725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			770	655
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770	655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1175	2070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493056	-154723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4100		108927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	295385		205275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299485		314202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10391		17524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79118		93139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	646648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736157		110662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-436672		203539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21424		23476	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24747		28086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12298562		12146502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12288349		12149248	
BENEFICE OU PERTE	10213		-2746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	104426			
Renvois : Transfert de charges	600358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14788		10000
Total Immobilisations corporelles		1418778		246722
Total Immobilisations financières		22703		
Total Général		1456269		256722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			547554	1117946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22703
Total Général			547554	1165437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14220	5121		19341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926508	392568	428511	890566
AMORTISSEMENTS Total Général	940728	397689	428511	909906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				626722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	606722		626722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62500	39720		102220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62500	39720		102220
TOTAL GENERAL	82500	646442		728942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39720		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		606722		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22703	22703		
Clients douteux ou litigieux	103144	4772	98372	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12181	12181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81886	81886		
Impôts sur les bénéfices	3340	3340		
T. V. A.	172340	172340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154836	154836		
Charges constatées d’avance	214587	214587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765017	666645	98372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365273	365273		
Personnel et comptes rattachés	396945	396945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263158	263158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16360	16360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091649	1091649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62755	62755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196140	2196140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	61