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BILAN COFIDIS COMPETITION EUSRL 2018 Siren 440047140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14788	13716	1072	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162807	147499	15309	24324
Autres immobilisations corporelles	1035023	652892	382131	106951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22703		22703	22590
TOTAL (I)	1235322	814106	421215	153865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2008		2008	600
Avances et acomptes versés sur commandes	278920		278920	400279
Clients et comptes rattachés	129457	14263	115195	
Autres créances	317497		317497	3135777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398370		398370	412875
Charges constatées d’avance	185102		185102	531396
TOTAL (II)	1311354	14263	1297092	4480927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2546676	828369	1718307	4634792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5013		5013	
Report à nouveau	14580		13025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19366		1555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22227		41593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		214244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		214244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420266		501958	
Dettes fiscales et sociales	645300		1366268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600891		164057	
Produits constatés d’avance (2)	9623		2346671	
TOTAL (IV)	1676080		4378954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1718307		4634791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35977	15592	51569	112105
Production vendue biens				10141305
Production vendue services	9266081	445555	9711636	
Chiffres d’affaires nets	9302059	461146	9763205	10253410
				
Production stockée				
Production immobilisée			482915	146043
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572921	499608
Autres produits			4846	813
Total des produits d’exploitation (I)			10823887	10899874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11110	18708
Variation de stock (marchandises)			-1408	3900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2649060	2832901
Impôts, taxes et versements assimilés			290293	274878
Salaires et traitements			5949833	6194497
Charges sociales			1935739	2007082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308735	138463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	1108
Total des charges d’exploitation (II) 			11157675	11471537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333787	-571663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	1167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	1167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			900	-519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332888	-572182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163165		71206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80417		57750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	194244		702041	
Total des produits exceptionnels (VII)	437826		830997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68003		3820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55357		22885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2520		214244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125881		240949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311946		590048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1576		10529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11262614		11732037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11281980		11730482	
BENEFICE OU PERTE	-19366		1555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	69760			
Renvois : Transfert de charges	572921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13275		1512
Total Immobilisations corporelles		720228		477602
Total Immobilisations financières		22590		113
Total Général		756094		479228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1197831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22703
Total Général				1235322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13275	441		13716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588954	308294	96857	800390
AMORTISSEMENTS Total Général	602229	308735	96857	814106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214244		194244	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14263		14263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14263		14263
TOTAL GENERAL	214244	14263	194244	34263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14263		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			194244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22703	22703		
Clients douteux ou litigieux	16095	16095		
Autres créances clients	113362	113362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2188	2188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30569	30569		
T. V. A.	45895	45895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234954	234954		
Charges constatées d’avance	185102	185102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	650868	650868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420266	420266		
Personnel et comptes rattachés	202472	202472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410982	410982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23472	23472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8374	8374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600891	600891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9623	9623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1676080	1676080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12548			
Location, charges locatives et de copropriété	179905			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2263707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2649060			
Taxe professionnelle	113612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290293			
Montant de la TVA. collectée	1659954			
Total TVA. déductible sur biens et services	252890			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51