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BILAN CITYA ESTUBLIER 2021 Siren 440068757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17650	17650		
Fonds commercial	493043		493043	493043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269154	244076	25078	38611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	556
Prêts				
Autres immobilisations financières	46986		46986	46986
TOTAL (I)	827389	261726	565663	579196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12547		12547	49164
Autres créances	2658207		2658207	104420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687056		687056	3397487
Charges constatées d’avance	45176		45176	43833
TOTAL (II)	3402986		3402986	3594905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4230374	261726	3968648	4174101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7802		7802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266929		257033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15768		309896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302963		618731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46486		26586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46486		26586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100933		85320	
Dettes fiscales et sociales	212774		178365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8959	
Autres dettes	3222813		3256139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3619199		3528784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3968648		4174101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3619199		3528784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12491			
Dont emprunts participatifs	70189			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1893831		1893831	2050985
Chiffres d’affaires nets	1893831		1893831	2050985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8023	59225
Autres produits			4582	509
Total des produits d’exploitation (I)			1906436	2110719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649278	591498
Impôts, taxes et versements assimilés			58356	68833
Salaires et traitements			858405	734834
Charges sociales			296874	242279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16333	16450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	18718
Autres charges			17486	7009
Total des charges d’exploitation (II) 			1921733	1680875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15297	429844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5437	8467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5437	8469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5437	2043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5437	2043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				6426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15297	436269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471		4346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471		4346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-471		-4346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			122028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911873		2119187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927641		1809292	
BENEFICE OU PERTE	-15768		309896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510693		
Total Immobilisations corporelles		266355		2799
Total Immobilisations financières		47542		
Total Général		824590		2799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47542
Total Général				827389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17650			17650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227743	16333		244076
AMORTISSEMENTS Total Général	245393	16333		261726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46486
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26586	25000	5100	46486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1255		1255	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1255		1255	
TOTAL GENERAL	27841	25000	6355	46486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	6355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46986	24	46962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12547	12547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86618	86618		
T. V. A.	18190	18190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2742	2742		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2550656	2550656		
Charges constatées d’avance	45176	45176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2762916	2715954	46962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12491	12491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100933	100933		
Personnel et comptes rattachés	75577	75577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106220	106220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24128	24128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6848	6848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70189	70189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3222813	3222813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3619199	3619199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel