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BILAN CITYA ESTUBLIER 2017 Siren 440068757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17650	10600	7050	10580
Fonds commercial	493043		493043	493043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227164	185306	41857	33622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	556		556	556
Prêts				
Autres immobilisations financières	39376		39376	39376
TOTAL (I)	777788	195906	581882	577177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16940	1797	15143	27133
Autres créances	63986		63986	118119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2706060		2706060	2304430
Charges constatées d’avance	36730		36730	37153
TOTAL (II)	2823716	1797	2821919	2486835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3601505	197703	3403801	3064013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7802		7802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5838		5838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142533		113185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380799		249349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7050		10580	
TOTAL (I)	584023		426754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			812	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103129		96563	
Dettes fiscales et sociales	211444		174301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9410			
Autres dettes	2480795		2365583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2804779		2637259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3403801		3064013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2804779		2637259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2058899		2058899	1668753
Chiffres d’affaires nets	2058899		2058899	1668753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8206	3400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	2480
Autres produits			710	15
Total des produits d’exploitation (I)			2068014	1674648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489031	448076
Impôts, taxes et versements assimilés			45057	43854
Salaires et traitements			703040	605716
Charges sociales			273166	234029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29094	25879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			4285	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1560470	1357565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507544	317084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			14022	25068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14023	25070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1395	3754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1395	3754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12629	21315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520173	338399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5675		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3530		3530	
Total des produits exceptionnels (VII)	9205		3930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4666		155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4716		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4489		2911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143863		91961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2091243		1703648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710444		1454299	
BENEFICE OU PERTE	380799		249349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510693		
Total Immobilisations corporelles		194374		38465
Total Immobilisations financières		39932		
Total Général		744999		38465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5675	227164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39932
Total Général			5675	777788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7070	3530		10600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160752	25564	1009	185306
AMORTISSEMENTS Total Général	167821	29094	1009	195906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7050
Total Provisions réglementées	10580		3530	7050
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1797		1797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1797		1797
TOTAL GENERAL	10580	16797	3530	23847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16797		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39376	64		
Clients douteux ou litigieux	2252			
Autres créances clients	14688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53617			
Charges constatées d’avance	36730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157032	117720	39312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103129	103129		
Personnel et comptes rattachés	43115	43115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81481	81481		
Impôts sur les bénéfices	55668	55668		
T.V.A.	23746	23746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7434	7434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9410	9410		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2480795	2480795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2804779	2804779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24