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BILAN CHARLES DE BATZ 2020 Siren 440064897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2910	2910		
Fonds commercial	282031		282031	282031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64909	44889	20020	24646
Autres immobilisations corporelles	310334	225445	84889	104112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36		36	36
Prêts				
Autres immobilisations financières	5509		5509	5509
TOTAL (I)	665728	273243	392485	416334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12001		12001	15509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2897		2897	3389
Autres créances	76709		76709	12220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3575		3575	3575
Disponibilités	334080		334080	249947
Charges constatées d’avance	7230		7230	1514
TOTAL (II)	436493		436493	286153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102222	273243	828978	702488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles	39089		39089	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471274		576304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28282		-105029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547033		518751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160000		86856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15346		13177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3096			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62290		51061	
Dettes fiscales et sociales	41048		27720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3464	
Autres dettes	165		1459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281945		183737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828978		702488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127749		127749	202007
Production vendue biens	252443		252443	365091
Production vendue services	16376		16376	7958
Chiffres d’affaires nets	396568		396568	575057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29047	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55528	19132
Autres produits			3231	4377
Total des produits d’exploitation (I)			484375	598565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20511	33299
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50603	71960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3508	870
Autres achats et charges externes			122052	140975
Impôts, taxes et versements assimilés			4888	5529
Salaires et traitements			262522	284676
Charges sociales			-35962	117584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23849	24413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	24021
Total des charges d’exploitation (II) 			452873	703327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31502	-104762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3114	3745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3114	3745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3618	3171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3618	3171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504	573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30997	-104188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2716		841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2716		841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2716		-841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487489		602310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459207		707339	
BENEFICE OU PERTE	28282		-105029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284941		
Total Immobilisations corporelles		375243		
Total Immobilisations financières		5545		
Total Général		665728		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5545
Total Général				665728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910			2910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246484	23849		270333
AMORTISSEMENTS Total Général	249394	23849		273243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5509		5509	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2897	2897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10199	10199		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8111	8111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22491	22491		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35908	35908		
Charges constatées d’avance	7230	7230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92346	86837	5509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160000	160000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62290	62290		
Personnel et comptes rattachés	16954	16954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15763	15763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4758	4758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3573	3573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15346	15346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165	165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278849	278849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7