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BILAN CARSO-CAE 2018 Siren 440098812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13479	2276	11203	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360499	28787	331712	467
Autres immobilisations corporelles	486713	97994	388719	71154
Immobilisations en cours	50100		50100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24125		24125	
TOTAL (I)	1034916	129057	905859	71621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95328		95328	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103622		103622	139
Clients et comptes rattachés	2118199	11786	2106413	188210
Autres créances	449316		449316	107825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2394099		2394099	36942
Charges constatées d’avance	87224		87224	
TOTAL (II)	5247788	11786	5236003	333116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6282705	140843	6141862	404736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	512000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39056		65120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253798		23936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298459		102256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	118607			
TOTAL (III)	118607			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83824		155689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432648			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2342192		61276	
Dettes fiscales et sociales	688531		85515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56782			
Autres dettes	120819			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5724796		302480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6141862		404736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	83824			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3329174	1663	3330837	492948
Chiffres d’affaires nets	3329174	1663	3330837	492948
				
Production stockée				
Production immobilisée			33750	
Subventions d’exploitation			1144	2633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213246	
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			3578987	495589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221289	8317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95328	
Autres achats et charges externes			2316723	145788
Impôts, taxes et versements assimilés			57586	6323
Salaires et traitements			892936	244451
Charges sociales			250739	32294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78022	34739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3733772	471919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154785	23670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2222	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2222	1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2222	-1350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157007	22320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49		8508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4849		8508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50482		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51158		3074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101640		3259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96791		5249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3583836		504097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3837634		480162	
BENEFICE OU PERTE	-253798		23936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705		112774
Total Immobilisations corporelles		127313		780756
Total Immobilisations financières				24125
Total Général		128018		917654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10756	897313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24125
Total Général			10756	1034916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	705	1571		2276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55693	76451	5362	126781
AMORTISSEMENTS Total Général	56398	78022	5362	129057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		140338	21731	118607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11786		11786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11786		11786
TOTAL GENERAL		152124	21731	130393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24125		24125	
Clients douteux ou litigieux	14143		14143	
Autres créances clients	2104056	2104056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3469	3469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341733	341733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101390	60321	41069	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106346	106346		
Charges constatées d’avance	87224	87224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2782486	2703150	79337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	278483	1416382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2342192	2342192		
Personnel et comptes rattachés	127499	127499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141869	141869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377432	377432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41731	41731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56782	56782		
Groupe et associés	83824	39580	44244	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553467	553467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5724796	3959035	1460626	305135
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34